2024-04-27 23:25:10

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（ヘッジなし）（年２回）

設定日： 2018/03/09 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

15,247円

+25円

625百万円

2024/04/25

15,222円

+3円

624百万円

2024/04/24

15,219円

+28円

627百万円

2024/04/23

15,191円

+24円

625百万円

2024/04/22

15,167円

+8円

626百万円

2024/04/19

15,159円

-38円

626百万円

2024/04/18

15,197円

+57円

628百万円

2024/04/17

15,140円

+6円

625百万円

2024/04/16

15,134円

+89円

625百万円

2024/04/15

15,045円

-12円

621百万円

2024/04/12

15,057円

+43円

623百万円

2024/04/11

15,014円

+33円

621百万円

2024/04/10

14,981円

+4円

620百万円

2024/04/09

14,977円

0円

621百万円

2024/04/08

14,977円

-19円

621百万円

2024/04/05

14,996円

+6円

622百万円

2024/04/04

14,990円

+26円

622百万円

2024/04/03

14,964円

+10円

621百万円

2024/04/02

14,954円

-1円

619百万円

2024/04/01

14,955円

-2円

619百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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