年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/23 |
19,890円 |
-28円 |
2,934百万円 |
|
2026/07/22 |
19,918円 |
+46円 |
2,944百万円 |
|
2026/07/21 |
19,872円 |
-38円 |
2,937百万円 |
|
2026/07/17 |
19,910円 |
+3円 |
2,943百万円 |
|
2026/07/16 |
19,907円 |
+49円 |
2,942百万円 |
|
2026/07/15 |
19,858円 |
+34円 |
2,935百万円 |
|
2026/07/14 |
19,824円 |
-23円 |
2,929百万円 |
|
2026/07/13 |
19,847円 |
-16円 |
2,933百万円 |
|
2026/07/10 |
19,863円 |
0円 |
2,935百万円 |
|
2026/07/09 |
19,863円 |
-37円 |
2,935百万円 |
|
2026/07/08 |
19,900円 |
-56円 |
2,940百万円 |
|
2026/07/07 |
19,956円 |
+72円 |
2,950百万円 |
|
2026/07/06 |
19,884円 |
+41円 |
2,940百万円 |
|
2026/07/03 |
19,843円 |
-129円 |
2,934百万円 |
|
2026/07/02 |
19,972円 |
-58円 |
2,958百万円 |
|
2026/07/01 |
20,030円 |
+4円 |
2,966百万円 |
|
2026/06/30 |
20,026円 |
+92円 |
2,966百万円 |
|
2026/06/29 |
19,934円 |
+12円 |
2,952百万円 |
|
2026/06/26 |
19,922円 |
+29円 |
2,950百万円 |
|
2026/06/25 |
19,893円 |
+60円 |
2,945百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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