年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/14 |
66,952円 |
+351円 |
327,530百万円 |
|
2026/08/13 |
66,601円 |
+127円 |
325,862百万円 |
|
2026/08/12 |
66,474円 |
+418円 |
325,200百万円 |
|
2026/08/10 |
66,056円 |
+185円 |
322,971百万円 |
|
2026/08/07 |
65,871円 |
+248円 |
322,159百万円 |
|
2026/08/06 |
65,623円 |
+67円 |
320,937百万円 |
|
2026/08/05 |
65,556円 |
+1,096円 |
320,634百万円 |
|
2026/08/04 |
64,460円 |
+1,391円 |
315,218百万円 |
|
2026/08/03 |
63,069円 |
-1,675円 |
308,389百万円 |
|
2026/07/31 |
64,744円 |
-155円 |
316,542百万円 |
|
2026/07/30 |
64,899円 |
-804円 |
317,312百万円 |
|
2026/07/29 |
65,703円 |
+133円 |
321,237百万円 |
|
2026/07/28 |
65,570円 |
+79円 |
320,408百万円 |
|
2026/07/27 |
65,491円 |
+35円 |
320,090百万円 |
|
2026/07/24 |
65,456円 |
-428円 |
320,011百万円 |
|
2026/07/23 |
65,884円 |
-38円 |
322,146百万円 |
|
2026/07/22 |
65,922円 |
+773円 |
322,319百万円 |
|
2026/07/21 |
65,149円 |
-731円 |
318,616百万円 |
|
2026/07/17 |
65,880円 |
-155円 |
322,313百万円 |
|
2026/07/16 |
66,035円 |
+282円 |
322,951百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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