2024-06-16 12:00:00

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（奇数月決算）

設定日： 2023/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,234円

+93円

15百万円

2024/06/13

11,141円

-55円

15百万円

2024/06/12

11,196円

+34円

15百万円

2024/06/11

11,162円

+8円

15百万円

2024/06/10

11,154円

+18円

15百万円

2024/06/07

11,136円

-27円

15百万円

2024/06/06

11,163円

+136円

15百万円

2024/06/05

11,027円

-142円

15百万円

2024/06/04

11,169円

0円

15百万円

2024/06/03

11,169円

+70円

15百万円

2024/05/31

11,099円

-34円

15百万円

2024/05/30

11,133円

-3円

12百万円

2024/05/29

11,136円

-32円

12百万円

2024/05/28

11,168円

0円

12百万円

2024/05/27

11,168円

+19円

12百万円

2024/05/24

11,149円

-11円

12百万円

2024/05/23

11,160円

+20円

12百万円

2024/05/22

11,140円

+2円

12百万円

2024/05/21

11,138円

+50円

12百万円

2024/05/20

11,088円

+5円

12百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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