2024-06-17 06:54:48

基準価額

三井住友ＴＡＭ−米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

設定日： 2023/09/29 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,153円

+130円

450百万円

2024/06/13

11,023円

-60円

439百万円

2024/06/12

11,083円

+72円

440百万円

2024/06/11

11,011円

-18円

432百万円

2024/06/10

11,029円

-39円

422百万円

2024/06/07

11,068円

-17円

419百万円

2024/06/06

11,085円

+125円

412百万円

2024/06/05

10,960円

-33円

406百万円

2024/06/04

10,993円

0円

407百万円

2024/06/03

10,993円

+62円

407百万円

2024/05/31

10,931円

-20円

399百万円

2024/05/30

10,951円

-2円

393百万円

2024/05/29

10,953円

-47円

381百万円

2024/05/28

11,000円

-1円

383百万円

2024/05/27

11,001円

-34円

380百万円

2024/05/24

11,035円

+2円

381百万円

2024/05/23

11,033円

+26円

377百万円

2024/05/22

11,007円

+13円

372百万円

2024/05/21

10,994円

+36円

370百万円

2024/05/20

10,958円

-18円

367百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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