2024-06-26 14:09:37

基準価額

三井住友TAM−米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

設定日: 2023/09/29 〜 最新基準日: 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

11,356円

+25円

475百万円

2024/06/24

11,331円

+51円

474百万円

2024/06/21

11,280円

+33円

464百万円

2024/06/20

11,247円

0円

463百万円

2024/06/19

11,247円

+49円

460百万円

2024/06/18

11,198円

-10円

458百万円

2024/06/17

11,208円

+55円

456百万円

2024/06/14

11,153円

+130円

450百万円

2024/06/13

11,023円

-60円

439百万円

2024/06/12

11,083円

+72円

440百万円

2024/06/11

11,011円

-18円

432百万円

2024/06/10

11,029円

-39円

422百万円

2024/06/07

11,068円

-17円

419百万円

2024/06/06

11,085円

+125円

412百万円

2024/06/05

10,960円

-33円

406百万円

2024/06/04

10,993円

0円

407百万円

2024/06/03

10,993円

+62円

407百万円

2024/05/31

10,931円

-20円

399百万円

2024/05/30

10,951円

-2円

393百万円

2024/05/29

10,953円

-47円

381百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。