2024-05-02 17:03:26

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（年１回決算）

設定日： 2018/12/06 〜 最新基準日： 2024/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

9,426円

-15円

5,663百万円

2024/04/30

9,441円

+15円

5,677百万円

2024/04/26

9,426円

-19円

5,669百万円

2024/04/25

9,445円

-11円

5,680百万円

2024/04/24

9,456円

+31円

5,701百万円

2024/04/23

9,425円

+16円

5,683百万円

2024/04/22

9,409円

+13円

5,700百万円

2024/04/19

9,396円

-16円

5,710百万円

2024/04/18

9,412円

+9円

5,723百万円

2024/04/17

9,403円

-45円

5,724百万円

2024/04/16

9,448円

-58円

5,752百万円

2024/04/15

9,506円

-27円

5,788百万円

2024/04/12

9,533円

-17円

5,807百万円

2024/04/11

9,550円

-68円

5,836百万円

2024/04/10

9,618円

+12円

5,885百万円

2024/04/09

9,606円

-4円

5,878百万円

2024/04/08

9,610円

-18円

5,880百万円

2024/04/05

9,628円

-6円

5,850百万円

2024/04/04

9,634円

-1円

5,869百万円

2024/04/03

9,635円

-61円

5,874百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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