年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/12 |
40,482円 |
+320円 |
22,961百万円 |
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2026/08/10 |
40,162円 |
+321円 |
22,772百万円 |
|
2026/08/07 |
39,841円 |
+199円 |
22,596百万円 |
|
2026/08/06 |
39,642円 |
+76円 |
22,494百万円 |
|
2026/08/05 |
39,566円 |
+850円 |
22,463百万円 |
|
2026/08/04 |
38,716円 |
+16円 |
21,967百万円 |
|
2026/08/03 |
38,700円 |
-443円 |
21,947百万円 |
|
2026/07/31 |
39,143円 |
+584円 |
22,204百万円 |
|
2026/07/30 |
38,559円 |
-151円 |
21,859百万円 |
|
2026/07/29 |
38,710円 |
+109円 |
21,940百万円 |
|
2026/07/28 |
38,601円 |
-1,004円 |
21,827百万円 |
|
2026/07/27 |
39,605円 |
+475円 |
22,369百万円 |
|
2026/07/24 |
39,130円 |
-453円 |
22,097百万円 |
|
2026/07/23 |
39,583円 |
+212円 |
22,363百万円 |
|
2026/07/22 |
39,371円 |
+132円 |
22,255百万円 |
|
2026/07/21 |
39,239円 |
+932円 |
22,170百万円 |
|
2026/07/17 |
38,307円 |
-1,053円 |
21,609百万円 |
|
2026/07/16 |
39,360円 |
-592円 |
22,190百万円 |
|
2026/07/15 |
39,952円 |
+442円 |
22,528百万円 |
|
2026/07/14 |
39,510円 |
+282円 |
22,283百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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