年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/09 |
89,749円 |
-453円 |
36,891百万円 |
|
2026/09/08 |
90,202円 |
-1,274円 |
37,077百万円 |
|
2026/09/07 |
91,476円 |
-109円 |
37,599百万円 |
|
2026/09/04 |
91,585円 |
-762円 |
37,645百万円 |
|
2026/09/03 |
92,347円 |
-594円 |
37,962百万円 |
|
2026/09/02 |
92,941円 |
-443円 |
38,215百万円 |
|
2026/09/01 |
93,384円 |
-456円 |
38,396百万円 |
|
2026/08/31 |
93,840円 |
+143円 |
38,587百万円 |
|
2026/08/28 |
93,697円 |
+527円 |
38,532百万円 |
|
2026/08/27 |
93,170円 |
-53円 |
38,318百万円 |
|
2026/08/26 |
93,223円 |
+279円 |
38,342百万円 |
|
2026/08/25 |
92,944円 |
+5円 |
38,229百万円 |
|
2026/08/24 |
92,939円 |
+267円 |
38,227百万円 |
|
2026/08/21 |
92,672円 |
-235円 |
38,119百万円 |
|
2026/08/20 |
92,907円 |
-285円 |
38,218百万円 |
|
2026/08/19 |
93,192円 |
-680円 |
38,345百万円 |
|
2026/08/18 |
93,872円 |
-188円 |
38,634百万円 |
|
2026/08/17 |
94,060円 |
-290円 |
38,730百万円 |
|
2026/08/14 |
94,350円 |
+494円 |
38,860百万円 |
|
2026/08/13 |
93,856円 |
+177円 |
38,664百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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