年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
92,235円 |
-603円 |
38,091百万円 |
|
2026/07/23 |
92,838円 |
-54円 |
38,366百万円 |
|
2026/07/22 |
92,892円 |
+1,088円 |
38,401百万円 |
|
2026/07/21 |
91,804円 |
-1,030円 |
37,954百万円 |
|
2026/07/17 |
92,834円 |
-217円 |
38,382百万円 |
|
2026/07/16 |
93,051円 |
+399円 |
38,479百万円 |
|
2026/07/15 |
92,652円 |
+299円 |
38,316百万円 |
|
2026/07/14 |
92,353円 |
-427円 |
38,196百万円 |
|
2026/07/13 |
92,780円 |
+220円 |
38,373百万円 |
|
2026/07/10 |
92,560円 |
+523円 |
38,292百万円 |
|
2026/07/09 |
92,037円 |
-368円 |
38,075百万円 |
|
2026/07/08 |
92,405円 |
-334円 |
38,230百万円 |
|
2026/07/07 |
92,739円 |
+817円 |
38,390百万円 |
|
2026/07/06 |
91,922円 |
+344円 |
38,052百万円 |
|
2026/07/03 |
91,578円 |
-442円 |
37,912百万円 |
|
2026/07/02 |
92,020円 |
-284円 |
38,124百万円 |
|
2026/07/01 |
92,304円 |
+865円 |
38,246百万円 |
|
2026/06/30 |
91,439円 |
+1,276円 |
37,902百万円 |
|
2026/06/29 |
90,163円 |
-157円 |
37,375百万円 |
|
2026/06/26 |
90,320円 |
+108円 |
37,442百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
