年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/02 |
40,053円 |
-982円 |
39,531百万円 |
|
2026/09/01 |
41,035円 |
+248円 |
40,497百万円 |
|
2026/08/31 |
40,787円 |
+94円 |
40,220百万円 |
|
2026/08/28 |
40,693円 |
+298円 |
40,127百万円 |
|
2026/08/27 |
40,395円 |
+59円 |
39,828百万円 |
|
2026/08/26 |
40,336円 |
+172円 |
39,771百万円 |
|
2026/08/25 |
40,164円 |
+198円 |
39,619百万円 |
|
2026/08/24 |
39,966円 |
+57円 |
39,469百万円 |
|
2026/08/21 |
39,909円 |
+74円 |
39,419百万円 |
|
2026/08/20 |
39,835円 |
+465円 |
39,346百万円 |
|
2026/08/19 |
39,370円 |
-1,255円 |
38,883百万円 |
|
2026/08/18 |
40,625円 |
-430円 |
40,092百万円 |
|
2026/08/17 |
41,055円 |
-130円 |
40,825百万円 |
|
2026/08/14 |
41,185円 |
+206円 |
40,970百万円 |
|
2026/08/13 |
40,979円 |
+363円 |
40,782百万円 |
|
2026/08/12 |
40,616円 |
+374円 |
40,419百万円 |
|
2026/08/10 |
40,242円 |
+253円 |
40,070百万円 |
|
2026/08/07 |
39,989円 |
+187円 |
39,822百万円 |
|
2026/08/06 |
39,802円 |
+94円 |
39,670百万円 |
|
2026/08/05 |
39,708円 |
+829円 |
39,596百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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