年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/12 |
40,616円 |
+374円 |
40,419百万円 |
|
2026/08/10 |
40,242円 |
+253円 |
40,070百万円 |
|
2026/08/07 |
39,989円 |
+187円 |
39,822百万円 |
|
2026/08/06 |
39,802円 |
+94円 |
39,670百万円 |
|
2026/08/05 |
39,708円 |
+829円 |
39,596百万円 |
|
2026/08/04 |
38,879円 |
+16円 |
38,645百万円 |
|
2026/08/03 |
38,863円 |
-423円 |
38,625百万円 |
|
2026/07/31 |
39,286円 |
+496円 |
39,023百万円 |
|
2026/07/30 |
38,790円 |
-214円 |
38,485百万円 |
|
2026/07/29 |
39,004円 |
+103円 |
38,693百万円 |
|
2026/07/28 |
38,901円 |
-1,005円 |
38,558百万円 |
|
2026/07/27 |
39,906円 |
+537円 |
39,567百万円 |
|
2026/07/24 |
39,369円 |
-417円 |
39,034百万円 |
|
2026/07/23 |
39,786円 |
+202円 |
39,432百万円 |
|
2026/07/22 |
39,584円 |
+177円 |
39,284百万円 |
|
2026/07/21 |
39,407円 |
+941円 |
39,083百万円 |
|
2026/07/17 |
38,466円 |
-1,078円 |
38,130百万円 |
|
2026/07/16 |
39,544円 |
-583円 |
39,182百万円 |
|
2026/07/15 |
40,127円 |
+484円 |
39,754百万円 |
|
2026/07/14 |
39,643円 |
+307円 |
39,247百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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の提供です。
