2026-05-28 03:54:12

基準価額

ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン

設定日： 2008/01/09 〜 最新基準日： 2026/05/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/27

38,438円

-201円

38,056百万円

2026/05/26

38,639円

-40円

38,252百万円

2026/05/25

38,679円

+490円

38,300百万円

2026/05/22

38,189円

+379円

37,831百万円

2026/05/21

37,810円

+610円

37,502百万円

2026/05/20

37,200円

-581円

36,868百万円

2026/05/19

37,781円

+239円

37,479百万円

2026/05/18

37,542円

-366円

37,241百万円

2026/05/15

37,908円

-146円

37,853百万円

2026/05/14

38,054円

-391円

38,001百万円

2026/05/13

38,445円

+457円

38,388百万円

2026/05/12

37,988円

+315円

37,935百万円

2026/05/11

37,673円

+113円

37,624百万円

2026/05/08

37,560円

-109円

37,488百万円

2026/05/07

37,669円

+1,097円

37,739百万円

2026/05/01

36,572円

+13円

36,621百万円

2026/04/30

36,559円

-438円

36,592百万円

2026/04/28

36,997円

+366円

37,038百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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