2024-04-19 15:10:58

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）

設定日： 2018/12/06 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

11,261円

+17円

246,144百万円

2024/04/17

11,244円

-32円

245,704百万円

2024/04/16

11,276円

+40円

246,361百万円

2024/04/15

11,236円

-54円

245,513百万円

2024/04/12

11,290円

+18円

246,577百万円

2024/04/11

11,272円

+5円

246,156百万円

2024/04/10

11,267円

+4円

245,975百万円

2024/04/09

11,263円

+21円

245,796百万円

2024/04/08

11,242円

-26円

245,342百万円

2024/04/05

11,268円

-16円

245,797百万円

2024/04/04

11,284円

+20円

246,157百万円

2024/04/03

11,264円

-47円

245,734百万円

2024/04/02

11,311円

-1円

246,759百万円

2024/04/01

11,312円

-1円

246,767百万円

2024/03/29

11,313円

+6円

246,635百万円

2024/03/28

11,307円

+18円

246,435百万円

2024/03/27

11,289円

+11円

245,910百万円

2024/03/26

11,278円

-6円

245,596百万円

2024/03/25

11,284円

-40円

245,461百万円

2024/03/22

11,324円

+114円

246,391百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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