2019-08-24 14:02:38

基準価額

三井住友TAM−PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(ヘッジなし)(毎月)

設定日: 2018/03/09 〜 最新基準日: 2019/08/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

10,319円

+2円

1,848百万円

2019/08/22

10,317円

+17円

1,848百万円

2019/08/21

10,300円

-20円

1,845百万円

2019/08/20

10,320円

+15円

1,848百万円

2019/08/19

10,305円

+35円

1,850百万円

2019/08/16

10,270円

+34円

1,844百万円

2019/08/15

10,236円

-102円

1,838百万円

2019/08/14

10,338円

+127円

1,856百万円

2019/08/13

10,211円

-89円

1,833百万円

2019/08/09

10,300円

+38円

1,852百万円

2019/08/08

10,262円

-67円

1,855百万円

2019/08/07

10,329円

+29円

1,867百万円

2019/08/06

10,300円

-52円

1,862百万円

2019/08/05

10,352円

-161円

1,871百万円

2019/08/02

10,513円

-27円

1,930百万円

2019/08/01

10,540円

-5円

2,115百万円

2019/07/31

10,545円

-17円

2,101百万円

2019/07/30

10,562円

+15円

2,104百万円

2019/07/29

10,547円

+7円

2,101百万円

2019/07/26

10,540円

+43円

2,099百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。