2025-07-06 01:28:15

基準価額

三井住友TAM−PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(ヘッジなし)(毎月)

設定日: 2018/03/09 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

14,002円

+86円

731百万円

2025/07/03

13,916円

+37円

726百万円

2025/07/02

13,879円

-99円

725百万円

2025/07/01

13,978円

-24円

731百万円

2025/06/30

14,002円

+34円

732百万円

2025/06/27

13,968円

-102円

730百万円

2025/06/26

14,070円

+107円

735百万円

2025/06/25

13,963円

-148円

730百万円

2025/06/24

14,111円

+67円

737百万円

2025/06/23

14,044円

+116円

734百万円

2025/06/20

13,928円

-1円

728百万円

2025/06/19

13,929円

-31円

729百万円

2025/06/18

13,960円

+123円

731百万円

2025/06/17

13,837円

-9円

724百万円

2025/06/16

13,846円

-8円

725百万円

2025/06/13

13,854円

-74円

725百万円

2025/06/12

13,928円

+45円

729百万円

2025/06/11

13,883円

+27円

727百万円

2025/06/10

13,856円

-12円

725百万円

2025/06/09

13,868円

+84円

726百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。