2024-04-26 01:37:31

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（ヘッジなし）（毎月）

設定日： 2018/03/09 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

14,004円

+3円

707百万円

2024/04/24

14,001円

+26円

707百万円

2024/04/23

13,975円

+22円

705百万円

2024/04/22

13,953円

+7円

706百万円

2024/04/19

13,946円

-35円

706百万円

2024/04/18

13,981円

+52円

710百万円

2024/04/17

13,929円

+5円

707百万円

2024/04/16

13,924円

+82円

707百万円

2024/04/15

13,842円

-26円

703百万円

2024/04/12

13,868円

+39円

704百万円

2024/04/11

13,829円

+30円

702百万円

2024/04/10

13,799円

+4円

700百万円

2024/04/09

13,795円

0円

700百万円

2024/04/08

13,795円

-18円

700百万円

2024/04/05

13,813円

+5円

701百万円

2024/04/04

13,808円

+24円

701百万円

2024/04/03

13,784円

+10円

700百万円

2024/04/02

13,774円

-1円

699百万円

2024/04/01

13,775円

-2円

699百万円

2024/03/29

13,777円

-7円

700百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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