2026-04-03 23:01:40

基準価額

ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）

設定日： 2018/03/09 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

15,780円

+118円

749百万円

2026/04/02

15,662円

-49円

743百万円

2026/04/01

15,711円

-12円

745百万円

2026/03/31

15,723円

-8円

746百万円

2026/03/30

15,731円

+75円

746百万円

2026/03/27

15,656円

-16円

743百万円

2026/03/26

15,672円

+59円

744百万円

2026/03/25

15,613円

-30円

741百万円

2026/03/24

15,643円

-19円

742百万円

2026/03/23

15,662円

-85円

743百万円

2026/03/19

15,747円

+1円

747百万円

2026/03/18

15,746円

-14円

747百万円

2026/03/17

15,760円

+5円

748百万円

2026/03/16

15,755円

+20円

747百万円

2026/03/13

15,735円

-5円

747百万円

2026/03/12

15,740円

+78円

747百万円

2026/03/11

15,662円

-69円

743百万円

2026/03/10

15,731円

+58円

746百万円

2026/03/09

15,673円

+6円

744百万円

2026/03/06

15,667円

+24円

743百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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