2020-06-06 20:28:40

基準価額

三井住友TAM−PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(ヘッジなし)(毎月)

設定日: 2018/03/09 〜 最新基準日: 2020/06/05

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

10,380円

+26円

1,354百万円

2020/06/04

10,354円

+36円

1,350百万円

2020/06/03

10,318円

+95円

1,346百万円

2020/06/02

10,223円

-3円

1,333百万円

2020/06/01

10,226円

+15円

1,333百万円

2020/05/29

10,211円

-30円

1,331百万円

2020/05/28

10,241円

+51円

1,335百万円

2020/05/27

10,190円

+20円

1,329百万円

2020/05/26

10,170円

0円

1,326百万円

2020/05/25

10,170円

-33円

1,326百万円

2020/05/22

10,203円

+30円

1,330百万円

2020/05/21

10,173円

-30円

1,326百万円

2020/05/20

10,203円

+65円

1,330百万円

2020/05/19

10,138円

+9円

1,322百万円

2020/05/18

10,129円

+24円

1,320百万円

2020/05/15

10,105円

-11円

1,317百万円

2020/05/14

10,116円

-2円

1,319百万円

2020/05/13

10,118円

-26円

1,319百万円

2020/05/12

10,144円

+85円

1,322百万円

2020/05/11

10,059円

-8円

1,311百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。