年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/03 |
40,348円 |
-195円 |
58,954百万円 |
|
2026/07/02 |
40,543円 |
-124円 |
59,092百万円 |
|
2026/07/01 |
40,667円 |
+382円 |
59,233百万円 |
|
2026/06/30 |
40,285円 |
+564円 |
58,600百万円 |
|
2026/06/29 |
39,721円 |
-67円 |
57,724百万円 |
|
2026/06/26 |
39,788円 |
+48円 |
57,706百万円 |
|
2026/06/25 |
39,740円 |
-4円 |
57,563百万円 |
|
2026/06/24 |
39,744円 |
-515円 |
57,555百万円 |
|
2026/06/23 |
40,259円 |
-78円 |
58,154百万円 |
|
2026/06/22 |
40,337円 |
+73円 |
58,267百万円 |
|
2026/06/19 |
40,264円 |
+354円 |
58,118百万円 |
|
2026/06/18 |
39,910円 |
-323円 |
57,471百万円 |
|
2026/06/17 |
40,233円 |
-98円 |
57,926百万円 |
|
2026/06/16 |
40,331円 |
+566円 |
57,937百万円 |
|
2026/06/15 |
39,765円 |
+307円 |
57,009百万円 |
|
2026/06/12 |
39,458円 |
+514円 |
56,467百万円 |
|
2026/06/11 |
38,944円 |
-475円 |
55,445百万円 |
|
2026/06/10 |
39,419円 |
-89円 |
56,102百万円 |
|
2026/06/09 |
39,508円 |
+65円 |
56,189百万円 |
|
2026/06/08 |
39,443円 |
-873円 |
56,062百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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