年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/17 |
40,904円 |
-96円 |
60,438百万円 |
|
2026/07/16 |
41,000円 |
+176円 |
60,310百万円 |
|
2026/07/15 |
40,824円 |
+132円 |
60,036百万円 |
|
2026/07/14 |
40,692円 |
-189円 |
59,797百万円 |
|
2026/07/13 |
40,881円 |
+98円 |
59,991百万円 |
|
2026/07/10 |
40,783円 |
+231円 |
59,829百万円 |
|
2026/07/09 |
40,552円 |
-162円 |
59,339百万円 |
|
2026/07/08 |
40,714円 |
-148円 |
59,556百万円 |
|
2026/07/07 |
40,862円 |
+361円 |
59,714百万円 |
|
2026/07/06 |
40,501円 |
+153円 |
59,188百万円 |
|
2026/07/03 |
40,348円 |
-195円 |
58,954百万円 |
|
2026/07/02 |
40,543円 |
-124円 |
59,092百万円 |
|
2026/07/01 |
40,667円 |
+382円 |
59,233百万円 |
|
2026/06/30 |
40,285円 |
+564円 |
58,600百万円 |
|
2026/06/29 |
39,721円 |
-67円 |
57,724百万円 |
|
2026/06/26 |
39,788円 |
+48円 |
57,706百万円 |
|
2026/06/25 |
39,740円 |
-4円 |
57,563百万円 |
|
2026/06/24 |
39,744円 |
-515円 |
57,555百万円 |
|
2026/06/23 |
40,259円 |
-78円 |
58,154百万円 |
|
2026/06/22 |
40,337円 |
+73円 |
58,267百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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