2026-02-25 08:58:24

基準価額

米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2026/02/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/24

13,879円

-21円

14,983百万円

2026/02/20

13,900円

+74円

15,002百万円

2026/02/19

13,826円

+21円

14,917百万円

2026/02/18

13,805円

+76円

14,891百万円

2026/02/17

13,729円

-1円

14,810百万円

2026/02/16

13,730円

+73円

14,827百万円

2026/02/13

13,657円

-83円

14,748百万円

2026/02/12

13,740円

-88円

14,851百万円

2026/02/10

13,828円

-77円

14,967百万円

2026/02/09

13,905円

0円

15,053百万円

2026/02/06

13,905円

+81円

15,054百万円

2026/02/05

13,824円

+73円

14,967百万円

2026/02/04

13,751円

+121円

14,912百万円

2026/02/03

13,630円

0円

14,780百万円

2026/02/02

13,630円

+116円

14,793百万円

2026/01/30

13,514円

-43円

14,666百万円

2026/01/29

13,557円

+8円

14,717百万円

2026/01/28

13,549円

-63円

14,732百万円

2026/01/27

13,612円

-346円

14,793百万円

2026/01/26

13,958円

-29円

15,162百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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