2026-04-17 19:55:14

基準価額

米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2026/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

14,073円

-6円

15,161百万円

2026/04/15

14,079円

-35円

15,168百万円

2026/04/14

14,114円

+70円

15,200百万円

2026/04/13

14,044円

-27円

15,124百万円

2026/04/10

14,071円

+81円

15,129百万円

2026/04/09

13,990円

-112円

15,043百万円

2026/04/08

14,102円

+49円

15,212百万円

2026/04/07

14,053円

0円

15,159百万円

2026/04/06

14,053円

-1円

15,159百万円

2026/04/03

14,054円

+101円

15,158百万円

2026/04/02

13,953円

-79円

15,049百万円

2026/04/01

14,032円

-6円

15,135百万円

2026/03/31

14,038円

+39円

15,109百万円

2026/03/30

13,999円

+21円

15,067百万円

2026/03/27

13,978円

-38円

15,045百万円

2026/03/26

14,016円

+79円

15,059百万円

2026/03/25

13,937円

-34円

14,972百万円

2026/03/24

13,971円

-31円

14,987百万円

2026/03/23

14,002円

-98円

15,026百万円

2026/03/19

14,100円

-10円

15,126百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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