2026-04-26 17:34:57

基準価額

米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

14,092円

-19円

15,180百万円

2026/04/23

14,111円

+9円

15,198百万円

2026/04/22

14,102円

+22円

15,193百万円

2026/04/21

14,080円

+82円

15,171百万円

2026/04/20

13,998円

-70円

15,088百万円

2026/04/17

14,068円

-5円

15,156百万円

2026/04/16

14,073円

-6円

15,161百万円

2026/04/15

14,079円

-35円

15,168百万円

2026/04/14

14,114円

+70円

15,200百万円

2026/04/13

14,044円

-27円

15,124百万円

2026/04/10

14,071円

+81円

15,129百万円

2026/04/09

13,990円

-112円

15,043百万円

2026/04/08

14,102円

+49円

15,212百万円

2026/04/07

14,053円

0円

15,159百万円

2026/04/06

14,053円

-1円

15,159百万円

2026/04/03

14,054円

+101円

15,158百万円

2026/04/02

13,953円

-79円

15,049百万円

2026/04/01

14,032円

-6円

15,135百万円

2026/03/31

14,038円

+39円

15,109百万円

2026/03/30

13,999円

+21円

15,067百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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