2025-07-01 05:43:43

基準価額

三井住友ＴＡＭ−米国地方債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2025/06/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/30

12,449円

+8円

13,422百万円

2025/06/27

12,441円

-84円

13,408百万円

2025/06/26

12,525円

+100円

13,526百万円

2025/06/25

12,425円

-133円

13,417百万円

2025/06/24

12,558円

+97円

13,531百万円

2025/06/23

12,461円

+91円

13,417百万円

2025/06/20

12,370円

0円

13,319百万円

2025/06/19

12,370円

-32円

13,316百万円

2025/06/18

12,402円

+148円

13,348百万円

2025/06/17

12,254円

-43円

13,180百万円

2025/06/16

12,297円

-13円

13,229百万円

2025/06/13

12,310円

-36円

13,240百万円

2025/06/12

12,346円

+36円

13,477百万円

2025/06/11

12,310円

+33円

13,441百万円

2025/06/10

12,277円

-8円

13,407百万円

2025/06/09

12,285円

+38円

13,413百万円

2025/06/06

12,247円

+14円

13,364百万円

2025/06/05

12,233円

+46円

13,330百万円

2025/06/04

12,187円

-86円

13,300百万円

2025/06/03

12,273円

0円

13,395百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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