2021-05-12 02:03:33

基準価額

三井住友TAM−米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

設定日: 2016/04/28 〜 最新基準日: 2021/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

10,691円

-1円

4,827百万円

2021/05/10

10,692円

-56円

4,832百万円

2021/05/07

10,748円

+17円

4,857百万円

2021/05/06

10,731円

+33円

4,849百万円

2021/04/30

10,698円

+50円

4,834百万円

2021/04/28

10,648円

+7円

4,811百万円

2021/04/27

10,641円

+5円

4,809百万円

2021/04/26

10,636円

-18円

4,805百万円

2021/04/23

10,654円

-9円

4,822百万円

2021/04/22

10,663円

+8円

4,826百万円

2021/04/21

10,655円

+30円

4,824百万円

2021/04/20

10,625円

-81円

4,821百万円

2021/04/19

10,706円

-11円

4,859百万円

2021/04/16

10,717円

+25円

4,910百万円

2021/04/15

10,692円

-28円

4,895百万円

2021/04/14

10,720円

+4円

4,909百万円

2021/04/13

10,716円

-19円

4,907百万円

2021/04/12

10,735円

+20円

4,924百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。