2026-02-04 06:29:25

基準価額

米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

13,630円

0円

14,780百万円

2026/02/02

13,630円

+116円

14,793百万円

2026/01/30

13,514円

-43円

14,666百万円

2026/01/29

13,557円

+8円

14,717百万円

2026/01/28

13,549円

-63円

14,732百万円

2026/01/27

13,612円

-346円

14,793百万円

2026/01/26

13,958円

-29円

15,162百万円

2026/01/23

13,987円

+32円

15,177百万円

2026/01/22

13,955円

+50円

15,146百万円

2026/01/21

13,905円

-58円

15,068百万円

2026/01/20

13,963円

0円

15,130百万円

2026/01/19

13,963円

-83円

15,133百万円

2026/01/16

14,046円

+24円

15,224百万円

2026/01/15

14,022円

-36円

15,198百万円

2026/01/14

14,058円

+94円

15,231百万円

2026/01/13

13,964円

+113円

15,115百万円

2026/01/09

13,851円

-25円

15,001百万円

2026/01/08

13,876円

+53円

15,023百万円

2026/01/07

13,823円

-6円

14,965百万円

2026/01/06

13,829円

+2円

14,962百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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