2024-04-26 09:02:27

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2014/02/18 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,447円

+75円

5,210百万円

2024/04/24

9,372円

+38円

5,178百万円

2024/04/23

9,334円

+54円

5,159百万円

2024/04/22

9,280円

+129円

5,126百万円

2024/04/19

9,151円

+40円

5,059百万円

2024/04/18

9,111円

-13円

5,037百万円

2024/04/17

9,124円

-65円

5,055百万円

2024/04/16

9,189円

-39円

5,094百万円

2024/04/15

9,228円

-98円

5,115百万円

2024/04/12

9,326円

-3円

5,170百万円

2024/04/11

9,329円

+38円

5,171百万円

2024/04/10

9,291円

-48円

5,148百万円

2024/04/09

9,339円

+2円

5,180百万円

2024/04/08

9,337円

+93円

5,180百万円

2024/04/05

9,244円

-80円

5,127百万円

2024/04/04

9,324円

+92円

5,183百万円

2024/04/03

9,232円

+67円

5,132百万円

2024/04/02

9,165円

+47円

5,098百万円

2024/04/01

9,118円

-1円

5,071百万円

2024/03/29

9,119円

+101円

5,073百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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