2026-08-15 14:08:20

基準価額

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

設定日： 2013/11/08 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

21,765円

+65円

1,235百万円

2026/08/13

21,700円

+26円

1,231百万円

2026/08/12

21,674円

+138円

1,229百万円

2026/08/10

21,536円

-11円

1,221百万円

2026/08/07

21,547円

+33円

1,221百万円

2026/08/06

21,514円

+103円

1,219百万円

2026/08/05

21,411円

+133円

1,213百万円

2026/08/04

21,278円

+207円

1,204百万円

2026/08/03

21,071円

-450円

1,192百万円

2026/07/31

21,521円

-228円

1,218百万円

2026/07/30

21,749円

-92円

1,231百万円

2026/07/29

21,841円

-36円

1,237百万円

2026/07/28

21,877円

+29円

1,242百万円

2026/07/27

21,848円

-18円

1,241百万円

2026/07/24

21,866円

-1円

1,242百万円

2026/07/23

21,867円

-20円

1,242百万円

2026/07/22

21,887円

+134円

1,241百万円

2026/07/21

21,753円

-106円

1,233百万円

2026/07/17

21,859円

-44円

1,239百万円

2026/07/16

21,903円

+66円

1,242百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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