2021-04-23 02:19:00

基準価額

三井住友TAM−世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

設定日: 2011/06/30 〜 最新基準日: 2021/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/04/22

3,035円

-53円

43,687百万円

2021/04/21

3,088円

-1円

44,470百万円

2021/04/20

3,089円

0円

44,469百万円

2021/04/19

3,089円

-51円

44,257百万円

2021/04/16

3,140円

+30円

44,910百万円

2021/04/15

3,110円

+28円

44,461百万円

2021/04/14

3,082円

-34円

44,038百万円

2021/04/13

3,116円

-2円

44,492百万円

2021/04/12

3,118円

-21円

44,510百万円

2021/04/09

3,139円

0円

44,798百万円

2021/04/08

3,139円

0円

44,784百万円

2021/04/07

3,139円

+27円

44,738百万円

2021/04/06

3,112円

0円

44,362百万円

2021/04/05

3,112円

-1円

44,363百万円

2021/04/02

3,113円

-15円

44,376百万円

2021/04/01

3,128円

+1円

44,597百万円

2021/03/31

3,127円

+9円

44,561百万円

2021/03/30

3,118円

+40円

44,415百万円

2021/03/29

3,078円

+53円

43,835百万円

2021/03/26

3,025円

+22円

43,040百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。