2025-11-12 07:38:05

基準価額

世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2025/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

3,173円

+81円

27,419百万円

2025/11/10

3,092円

-29円

26,738百万円

2025/11/07

3,121円

+29円

27,049百万円

2025/11/06

3,092円

+8円

26,820百万円

2025/11/05

3,084円

-24円

26,781百万円

2025/11/04

3,108円

-6円

27,001百万円

2025/10/31

3,114円

+21円

27,065百万円

2025/10/30

3,093円

+32円

26,898百万円

2025/10/29

3,061円

-22円

26,634百万円

2025/10/28

3,083円

+27円

26,869百万円

2025/10/27

3,056円

-3円

26,652百万円

2025/10/24

3,059円

+41円

26,694百万円

2025/10/23

3,018円

+9円

26,357百万円

2025/10/22

3,009円

-6円

26,299百万円

2025/10/21

3,015円

+46円

26,367百万円

2025/10/20

2,969円

-57円

25,971百万円

2025/10/17

3,026円

+6円

26,464百万円

2025/10/16

3,020円

+63円

26,421百万円

2025/10/15

2,957円

-70円

25,905百万円

2025/10/14

3,027円

-22円

26,528百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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