2019-11-18 22:51:47

基準価額

三井住友TAM−世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

設定日: 2011/06/30 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

4,994円

-94円

62,222百万円

2019/11/15

5,088円

-47円

63,356百万円

2019/11/14

5,135円

-20円

63,851百万円

2019/11/13

5,155円

-30円

64,057百万円

2019/11/12

5,185円

0円

64,429百万円

2019/11/11

5,185円

-27円

64,420百万円

2019/11/08

5,212円

-28円

64,817百万円

2019/11/07

5,240円

-26円

65,207百万円

2019/11/06

5,266円

+30円

65,535百万円

2019/11/05

5,236円

-1円

65,161百万円

2019/11/01

5,237円

+66円

65,170百万円

2019/10/31

5,171円

+31円

64,360百万円

2019/10/30

5,140円

-3円

63,992百万円

2019/10/29

5,143円

-47円

64,004百万円

2019/10/28

5,190円

-31円

64,593百万円

2019/10/25

5,221円

+51円

65,001百万円

2019/10/24

5,170円

-10円

64,370百万円

2019/10/23

5,180円

+45円

64,494百万円

2019/10/21

5,135円

+25円

63,917百万円

2019/10/18

5,110円

+67円

63,597百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。