2026-07-07 05:23:42

基準価額

世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/07/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/06

3,857円

0円

31,175百万円

2026/07/03

3,857円

-4円

31,183百万円

2026/07/02

3,861円

-30円

31,221百万円

2026/07/01

3,891円

-37円

31,450百万円

2026/06/30

3,928円

+5円

31,760百万円

2026/06/29

3,923円

+13円

31,727百万円

2026/06/26

3,910円

+36円

31,624百万円

2026/06/25

3,874円

-28円

31,376百万円

2026/06/24

3,902円

0円

31,606百万円

2026/06/23

3,902円

+12円

31,659百万円

2026/06/22

3,890円

-1円

31,562百万円

2026/06/19

3,891円

-23円

31,590百万円

2026/06/18

3,914円

-24円

31,803百万円

2026/06/17

3,938円

-22円

31,985百万円

2026/06/16

3,960円

+5円

32,127百万円

2026/06/15

3,955円

-4円

32,097百万円

2026/06/12

3,959円

+18円

32,139百万円

2026/06/11

3,941円

+10円

31,999百万円

2026/06/10

3,931円

-21円

31,925百万円

2026/06/09

3,952円

-37円

32,109百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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