2026-09-05 02:24:47

基準価額

世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

3,860円

-38円

30,808百万円

2026/09/03

3,898円

-34円

31,125百万円

2026/09/02

3,932円

+11円

31,401百万円

2026/09/01

3,921円

-37円

31,313百万円

2026/08/31

3,958円

+32円

31,608百万円

2026/08/28

3,926円

-26円

31,368百万円

2026/08/27

3,952円

+18円

31,583百万円

2026/08/26

3,934円

+13円

31,439百万円

2026/08/25

3,921円

-8円

31,351百万円

2026/08/24

3,929円

+28円

31,415百万円

2026/08/21

3,901円

+6円

31,191百万円

2026/08/20

3,895円

-33円

31,141百万円

2026/08/19

3,928円

+13円

31,405百万円

2026/08/18

3,915円

+32円

31,306百万円

2026/08/17

3,883円

-5円

31,050百万円

2026/08/14

3,888円

-7円

31,099百万円

2026/08/13

3,895円

+17円

31,178百万円

2026/08/12

3,878円

+19円

31,046百万円

2026/08/10

3,859円

-28円

30,898百万円

2026/08/07

3,887円

+4円

31,121百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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