2026-08-06 03:08:46

基準価額

世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

3,872円

+16円

31,025百万円

2026/08/04

3,856円

-92円

30,903百万円

2026/08/03

3,948円

-75円

31,649百万円

2026/07/31

4,023円

+3円

32,254百万円

2026/07/30

4,020円

-31円

32,250百万円

2026/07/29

4,051円

-28円

32,511百万円

2026/07/28

4,079円

-23円

32,757百万円

2026/07/27

4,102円

+15円

32,953百万円

2026/07/24

4,087円

+6円

32,832百万円

2026/07/23

4,081円

+54円

32,791百万円

2026/07/22

4,027円

-12円

32,361百万円

2026/07/21

4,039円

+64円

32,468百万円

2026/07/17

3,975円

-36円

31,946百万円

2026/07/16

4,011円

+27円

32,297百万円

2026/07/15

3,984円

+42円

32,087百万円

2026/07/14

3,942円

+32円

31,780百万円

2026/07/13

3,910円

-19円

31,530百万円

2026/07/10

3,929円

-5円

31,690百万円

2026/07/09

3,934円

+22円

31,745百万円

2026/07/08

3,912円

-3円

31,562百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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