2026-02-07 07:54:12

基準価額

世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

3,583円

-53円

29,939百万円

2026/02/05

3,636円

+88円

30,396百万円

2026/02/04

3,548円

+31円

29,663百万円

2026/02/03

3,517円

-8円

29,411百万円

2026/02/02

3,525円

-27円

29,543百万円

2026/01/30

3,552円

+73円

29,783百万円

2026/01/29

3,479円

+14円

29,184百万円

2026/01/28

3,465円

+8円

29,076百万円

2026/01/27

3,457円

-23円

29,026百万円

2026/01/26

3,480円

+5円

29,232百万円

2026/01/23

3,475円

+66円

29,209百万円

2026/01/22

3,409円

+15円

28,671百万円

2026/01/21

3,394円

-4円

28,585百万円

2026/01/20

3,398円

0円

28,619百万円

2026/01/19

3,398円

-21円

28,635百万円

2026/01/16

3,419円

+23円

28,796百万円

2026/01/15

3,396円

+25円

28,612百万円

2026/01/14

3,371円

+13円

28,457百万円

2026/01/13

3,358円

+25円

28,353百万円

2026/01/09

3,333円

-35円

28,156百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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