2026-04-08 05:47:34

基準価額

世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/04/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/07

3,817円

0円

31,365百万円

2026/04/06

3,817円

0円

31,366百万円

2026/04/03

3,817円

+11円

31,378百万円

2026/04/02

3,806円

+6円

31,291百万円

2026/04/01

3,800円

+10円

31,248百万円

2026/03/31

3,790円

+10円

31,182百万円

2026/03/30

3,780円

-9円

31,105百万円

2026/03/27

3,789円

-21円

31,186百万円

2026/03/26

3,810円

+49円

31,365百万円

2026/03/25

3,761円

-15円

30,971百万円

2026/03/24

3,776円

-92円

31,102百万円

2026/03/23

3,868円

-64円

31,894百万円

2026/03/19

3,932円

-29円

32,451百万円

2026/03/18

3,961円

+63円

32,702百万円

2026/03/17

3,898円

-3円

32,170百万円

2026/03/16

3,901円

-9円

32,205百万円

2026/03/13

3,910円

-11円

32,313百万円

2026/03/12

3,921円

+43円

32,427百万円

2026/03/11

3,878円

+70円

32,080百万円

2026/03/10

3,808円

-13円

31,544百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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