2026-09-04 19:44:52

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

40,125円

+228円

4,003百万円

2026/09/02

39,897円

-298円

3,980百万円

2026/09/01

40,195円

-298円

4,013百万円

2026/08/31

40,493円

-16円

4,043百万円

2026/08/28

40,509円

+81円

4,061百万円

2026/08/27

40,428円

-91円

4,052百万円

2026/08/26

40,519円

+123円

4,061百万円

2026/08/25

40,396円

+109円

4,048百万円

2026/08/24

40,287円

+401円

4,037百万円

2026/08/21

39,886円

-539円

3,997百万円

2026/08/20

40,425円

+92円

4,051百万円

2026/08/19

40,333円

-96円

4,050百万円

2026/08/18

40,429円

-212円

4,065百万円

2026/08/17

40,641円

-95円

4,086百万円

2026/08/14

40,736円

+51円

4,096百万円

2026/08/13

40,685円

-20円

4,105百万円

2026/08/12

40,705円

-174円

4,119百万円

2026/08/10

40,879円

+100円

4,137百万円

2026/08/07

40,779円

-352円

4,132百万円

2026/08/06

41,131円

+195円

4,178百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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