2025-07-07 07:54:16

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

34,991円

+279円

4,498百万円

2025/07/03

34,712円

-14円

4,467百万円

2025/07/02

34,726円

+310円

4,464百万円

2025/07/01

34,416円

+202円

4,438百万円

2025/06/30

34,214円

+333円

4,412百万円

2025/06/27

33,881円

+312円

4,373百万円

2025/06/26

33,569円

-90円

4,331百万円

2025/06/25

33,659円

+397円

4,325百万円

2025/06/24

33,262円

+294円

4,273百万円

2025/06/23

32,968円

+14円

4,250百万円

2025/06/20

32,954円

-2円

4,248百万円

2025/06/19

32,956円

-40円

4,250百万円

2025/06/18

32,996円

-239円

4,253百万円

2025/06/17

33,235円

+258円

4,285百万円

2025/06/16

32,977円

-611円

4,277百万円

2025/06/13

33,588円

+73円

4,355百万円

2025/06/12

33,515円

-8円

4,354百万円

2025/06/11

33,523円

+85円

4,364百万円

2025/06/10

33,438円

-6円

4,348百万円

2025/06/09

33,444円

+339円

4,352百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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