2025-11-26 10:18:58

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2025/11/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/25

35,760円

+543円

3,864百万円

2025/11/21

35,217円

-305円

3,808百万円

2025/11/20

35,522円

+20円

3,835百万円

2025/11/19

35,502円

-385円

3,835百万円

2025/11/18

35,887円

-439円

3,877百万円

2025/11/17

36,326円

-240円

3,925百万円

2025/11/14

36,566円

-621円

3,958百万円

2025/11/13

37,187円

+253円

4,186百万円

2025/11/12

36,934円

+427円

4,158百万円

2025/11/11

36,507円

+297円

4,106百万円

2025/11/10

36,210円

+44円

4,072百万円

2025/11/07

36,166円

-310円

4,067百万円

2025/11/06

36,476円

+165円

4,118百万円

2025/11/05

36,311円

-210円

4,105百万円

2025/11/04

36,521円

-169円

4,128百万円

2025/10/31

36,690円

-84円

4,141百万円

2025/10/30

36,774円

-53円

4,154百万円

2025/10/29

36,827円

+116円

4,164百万円

2025/10/28

36,711円

+262円

4,156百万円

2025/10/27

36,449円

+370円

4,108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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