2025-09-19 00:45:44

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

35,643円

+199円

4,057百万円

2025/09/17

35,444円

-103円

4,058百万円

2025/09/16

35,547円

-178円

4,071百万円

2025/09/12

35,725円

+476円

4,092百万円

2025/09/11

35,249円

-170円

4,043百万円

2025/09/10

35,419円

+148円

4,062百万円

2025/09/09

35,271円

+83円

4,047百万円

2025/09/08

35,188円

-184円

4,036百万円

2025/09/05

35,372円

+267円

4,057百万円

2025/09/04

35,105円

-20円

4,022百万円

2025/09/03

35,125円

-184円

4,030百万円

2025/09/02

35,309円

-1円

4,051百万円

2025/09/01

35,310円

-69円

4,052百万円

2025/08/29

35,379円

+47円

4,061百万円

2025/08/28

35,332円

+109円

4,069百万円

2025/08/27

35,223円

+104円

4,064百万円

2025/08/26

35,119円

-267円

4,055百万円

2025/08/25

35,386円

+639円

4,086百万円

2025/08/22

34,747円

-115円

4,018百万円

2025/08/21

34,862円

+7円

4,032百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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