2025-07-19 07:52:02

基準価額

三井住友TAM−SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2011/02/15 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

34,675円

+181円

4,364百万円

2025/07/17

34,494円

+182円

4,362百万円

2025/07/16

34,312円

-354円

4,358百万円

2025/07/15

34,666円

+71円

4,404百万円

2025/07/14

34,595円

-237円

4,401百万円

2025/07/11

34,832円

+154円

4,434百万円

2025/07/10

34,678円

+166円

4,417百万円

2025/07/09

34,512円

-134円

4,396百万円

2025/07/08

34,646円

-333円

4,438百万円

2025/07/07

34,979円

-12円

4,481百万円

2025/07/04

34,991円

+279円

4,498百万円

2025/07/03

34,712円

-14円

4,467百万円

2025/07/02

34,726円

+310円

4,464百万円

2025/07/01

34,416円

+202円

4,438百万円

2025/06/30

34,214円

+333円

4,412百万円

2025/06/27

33,881円

+312円

4,373百万円

2025/06/26

33,569円

-90円

4,331百万円

2025/06/25

33,659円

+397円

4,325百万円

2025/06/24

33,262円

+294円

4,273百万円

2025/06/23

32,968円

+14円

4,250百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。