2026-05-01 23:48:23

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

37,788円

+555円

3,933百万円

2026/04/30

37,233円

-232円

3,875百万円

2026/04/28

37,465円

-53円

3,899百万円

2026/04/27

37,518円

-70円

3,910百万円

2026/04/24

37,588円

-134円

3,919百万円

2026/04/23

37,722円

+259円

3,935百万円

2026/04/22

37,463円

-226円

3,910百万円

2026/04/21

37,689円

0円

3,976百万円

2026/04/20

37,689円

+647円

3,978百万円

2026/04/17

37,042円

+91円

3,907百万円

2026/04/16

36,951円

-60円

3,897百万円

2026/04/15

37,011円

+239円

3,916百万円

2026/04/14

36,772円

+220円

3,891百万円

2026/04/13

36,552円

-208円

3,868百万円

2026/04/10

36,760円

+210円

3,890百万円

2026/04/09

36,550円

+1,010円

3,869百万円

2026/04/08

35,540円

-71円

3,763百万円

2026/04/07

35,611円

+128円

3,793百万円

2026/04/06

35,483円

-11円

3,779百万円

2026/04/03

35,494円

-38円

3,781百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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