2026-06-26 17:30:14

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2026/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/25

39,389円

+138円

4,026百万円

2026/06/24

39,251円

-39円

4,013百万円

2026/06/23

39,290円

+110円

4,024百万円

2026/06/22

39,180円

-9円

4,013百万円

2026/06/19

39,189円

+54円

4,016百万円

2026/06/18

39,135円

-396円

4,005百万円

2026/06/17

39,531円

+254円

4,049百万円

2026/06/16

39,277円

+368円

4,026百万円

2026/06/15

38,909円

+263円

3,988百万円

2026/06/12

38,646円

+707円

3,966百万円

2026/06/11

37,939円

-728円

3,894百万円

2026/06/10

38,667円

+62円

3,966百万円

2026/06/09

38,605円

-65円

3,958百万円

2026/06/08

38,670円

-543円

3,966百万円

2026/06/05

39,213円

+675円

4,025百万円

2026/06/04

38,538円

-481円

3,954百万円

2026/06/03

39,019円

+181円

4,005百万円

2026/06/02

38,838円

+57円

3,998百万円

2026/06/01

38,781円

+268円

3,986百万円

2026/05/29

38,513円

+15円

3,959百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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