2022-01-25 16:44:31

基準価額

三井住友TAM−SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2011/02/15 〜 最新基準日: 2022/01/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/24

30,677円

-398円

4,467百万円

2022/01/21

31,075円

-268円

4,526百万円

2022/01/20

31,343円

-293円

4,570百万円

2022/01/19

31,636円

-483円

4,610百万円

2022/01/18

32,119円

-1円

4,680百万円

2022/01/17

32,120円

-182円

4,681百万円

2022/01/14

32,302円

-154円

4,706百万円

2022/01/13

32,456円

+30円

4,730百万円

2022/01/12

32,426円

+163円

4,727百万円

2022/01/11

32,263円

-145円

4,702百万円

2022/01/07

32,408円

-155円

4,721百万円

2022/01/06

32,563円

-349円

4,751百万円

2022/01/05

32,912円

+198円

4,806百万円

2022/01/04

32,714円

+89円

4,767百万円

2021/12/30

32,625円

+82円

4,754百万円

2021/12/29

32,543円

+84円

4,741百万円

2021/12/28

32,459円

+323円

4,729百万円

2021/12/27

32,136円

-5円

4,682百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。