2026-04-03 21:49:04

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

35,494円

-38円

3,781百万円

2026/04/02

35,532円

+171円

3,784百万円

2026/04/01

35,361円

+890円

3,760百万円

2026/03/31

34,471円

+37円

3,661百万円

2026/03/30

34,434円

-640円

3,657百万円

2026/03/27

35,074円

-372円

3,725百万円

2026/03/26

35,446円

+223円

3,764百万円

2026/03/25

35,223円

-73円

3,740百万円

2026/03/24

35,296円

+503円

3,748百万円

2026/03/23

34,793円

-515円

3,692百万円

2026/03/19

35,308円

-611円

3,750百万円

2026/03/18

35,919円

+34円

3,822百万円

2026/03/17

35,885円

+304円

3,818百万円

2026/03/16

35,581円

-105円

3,766百万円

2026/03/13

35,686円

-573円

3,757百万円

2026/03/12

36,259円

-235円

3,817百万円

2026/03/11

36,494円

-30円

3,843百万円

2026/03/10

36,524円

+198円

3,847百万円

2026/03/09

36,326円

-371円

3,824百万円

2026/03/06

36,697円

-608円

3,863百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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