2026-09-20 02:47:05

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2011/02/15 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

39,157円

+232円

3,911百万円

2026/09/17

38,925円

-473円

3,888百万円

2026/09/16

39,398円

-246円

3,924百万円

2026/09/15

39,644円

-107円

3,948百万円

2026/09/14

39,751円

+366円

3,959百万円

2026/09/11

39,385円

-234円

3,925百万円

2026/09/10

39,619円

-300円

3,948百万円

2026/09/09

39,919円

-458円

3,985百万円

2026/09/08

40,377円

-3円

4,031百万円

2026/09/07

40,380円

-213円

4,031百万円

2026/09/04

40,593円

+468円

4,050百万円

2026/09/03

40,125円

+228円

4,003百万円

2026/09/02

39,897円

-298円

3,980百万円

2026/09/01

40,195円

-298円

4,013百万円

2026/08/31

40,493円

-16円

4,043百万円

2026/08/28

40,509円

+81円

4,061百万円

2026/08/27

40,428円

-91円

4,052百万円

2026/08/26

40,519円

+123円

4,061百万円

2026/08/25

40,396円

+109円

4,048百万円

2026/08/24

40,287円

+401円

4,037百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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