2025-09-17 20:16:33

基準価額

３資産バランスオープン

設定日： 2005/11/30 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

9,556円

+27円

7,487百万円

2025/09/12

9,529円

+40円

7,468百万円

2025/09/11

9,489円

+18円

7,436百万円

2025/09/10

9,471円

-2円

7,421百万円

2025/09/09

9,473円

-4円

7,425百万円

2025/09/08

9,477円

+72円

7,431百万円

2025/09/05

9,405円

+28円

7,374百万円

2025/09/04

9,377円

+9円

7,358百万円

2025/09/03

9,368円

-28円

7,354百万円

2025/09/02

9,396円

+12円

7,376百万円

2025/09/01

9,384円

+19円

7,368百万円

2025/08/29

9,365円

-20円

7,362百万円

2025/08/28

9,385円

+27円

7,378百万円

2025/08/27

9,358円

+10円

7,357百万円

2025/08/26

9,348円

-38円

7,357百万円

2025/08/25

9,386円

+4円

7,392百万円

2025/08/22

9,382円

+43円

7,399百万円

2025/08/21

9,339円

-12円

7,367百万円

2025/08/20

9,351円

-33円

7,387百万円

2025/08/19

9,384円

-9円

7,413百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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