2026-02-15 04:59:13

基準価額

3資産バランスオープン

設定日: 2005/11/30 〜 最新基準日: 2026/02/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

10,473円

-94円

7,921百万円

2026/02/12

10,567円

-82円

7,993百万円

2026/02/10

10,649円

+32円

8,056百万円

2026/02/09

10,617円

+147円

8,042百万円

2026/02/06

10,470円

-44円

7,930百万円

2026/02/05

10,514円

+7円

7,966百万円

2026/02/04

10,507円

+66円

7,961百万円

2026/02/03

10,441円

+90円

7,910百万円

2026/02/02

10,351円

+10円

7,842百万円

2026/01/30

10,341円

+17円

7,842百万円

2026/01/29

10,324円

+73円

7,830百万円

2026/01/28

10,251円

-28円

7,775百万円

2026/01/27

10,279円

-24円

7,799百万円

2026/01/26

10,303円

-159円

7,820百万円

2026/01/23

10,462円

+65円

7,941百万円

2026/01/22

10,397円

+44円

7,892百万円

2026/01/21

10,353円

-35円

7,861百万円

2026/01/20

10,388円

+4円

7,892百万円

2026/01/19

10,384円

-63円

7,896百万円

2026/01/16

10,447円

+10円

7,946百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。