2025-12-16 14:56:03

基準価額

３資産バランスオープン

設定日： 2005/11/30 〜 最新基準日： 2025/12/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/15

10,079円

-2円

7,702百万円

2025/12/12

10,081円

+65円

7,705百万円

2025/12/11

10,016円

-45円

7,664百万円

2025/12/10

10,061円

+32円

7,704百万円

2025/12/09

10,029円

+12円

7,680百万円

2025/12/08

10,017円

+25円

7,671百万円

2025/12/05

9,992円

-45円

7,655百万円

2025/12/04

10,037円

+42円

7,690百万円

2025/12/03

9,995円

+1円

7,661百万円

2025/12/02

9,994円

-30円

7,661百万円

2025/12/01

10,024円

-57円

7,685百万円

2025/11/28

10,081円

+35円

7,731百万円

2025/11/27

10,046円

+36円

7,706百万円

2025/11/26

10,010円

+50円

7,681百万円

2025/11/25

9,960円

-6円

7,670百万円

2025/11/21

9,966円

+16円

7,675百万円

2025/11/20

9,950円

+73円

7,664百万円

2025/11/19

9,877円

+18円

7,608百万円

2025/11/18

9,859円

-57円

7,595百万円

2025/11/17

9,916円

-31円

7,644百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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