2026-02-18 19:38:26

基準価額

中小型株式オープン

設定日： 2000/06/30 〜 最新基準日： 2026/02/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/17

29,622円

-112円

14,522百万円

2026/02/16

29,734円

+76円

14,577百万円

2026/02/13

29,658円

-639円

14,550百万円

2026/02/12

30,297円

+233円

14,873百万円

2026/02/10

30,064円

+635円

14,759百万円

2026/02/09

29,429円

+417円

14,458百万円

2026/02/06

29,012円

-33円

14,262百万円

2026/02/05

29,045円

+119円

14,286百万円

2026/02/04

28,926円

-204円

14,225百万円

2026/02/03

29,130円

+593円

14,326百万円

2026/02/02

28,537円

-326円

14,073百万円

2026/01/30

28,863円

+98円

14,231百万円

2026/01/29

28,765円

-131円

14,191百万円

2026/01/28

28,896円

-251円

14,358百万円

2026/01/27

29,147円

+42円

14,496百万円

2026/01/26

29,105円

-328円

14,496百万円

2026/01/23

29,433円

+163円

14,659百万円

2026/01/22

29,270円

+214円

14,579百万円

2026/01/21

29,056円

-320円

14,470百万円

2026/01/20

29,376円

-184円

14,631百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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