2025-11-20 19:40:34

基準価額

中小型株式オープン

設定日： 2000/06/30 〜 最新基準日： 2025/11/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/19

26,522円

+27円

13,490百万円

2025/11/18

26,495円

-594円

13,475百万円

2025/11/17

27,089円

-174円

13,781百万円

2025/11/14

27,263円

-107円

13,876百万円

2025/11/13

27,370円

+15円

13,932百万円

2025/11/12

27,355円

+242円

13,927百万円

2025/11/11

27,113円

-80円

13,809百万円

2025/11/10

27,193円

+343円

13,851百万円

2025/11/07

26,850円

+51円

13,671百万円

2025/11/06

26,799円

+71円

13,649百万円

2025/11/05

26,728円

-322円

13,615百万円

2025/11/04

27,050円

-146円

13,789百万円

2025/10/31

27,196円

+211円

13,873百万円

2025/10/30

26,985円

+254円

13,785百万円

2025/10/29

26,731円

-436円

13,664百万円

2025/10/28

27,167円

-493円

13,907百万円

2025/10/27

27,660円

+323円

14,163百万円

2025/10/24

27,337円

+104円

14,000百万円

2025/10/23

27,233円

-109円

13,955百万円

2025/10/22

27,342円

+213円

14,018百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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