2026-08-24 03:02:20

基準価額

中小型株式オープン

設定日： 2000/06/30 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

31,839円

-146円

15,440百万円

2026/08/20

31,985円

+562円

15,514百万円

2026/08/19

31,423円

-954円

15,239百万円

2026/08/18

32,377円

-511円

15,710百万円

2026/08/17

32,888円

+160円

15,963百万円

2026/08/14

32,728円

+151円

15,885百万円

2026/08/13

32,577円

+73円

15,812百万円

2026/08/12

32,504円

+450円

15,776百万円

2026/08/10

32,054円

+36円

15,564百万円

2026/08/07

32,018円

-174円

15,547百万円

2026/08/06

32,192円

-353円

15,631百万円

2026/08/05

32,545円

+902円

15,813百万円

2026/08/04

31,643円

+500円

15,375百万円

2026/08/03

31,143円

-220円

15,145百万円

2026/07/31

31,363円

+822円

15,254百万円

2026/07/30

30,541円

+36円

14,857百万円

2026/07/29

30,505円

-343円

14,839百万円

2026/07/28

30,848円

-1,049円

15,004百万円

2026/07/27

31,897円

+471円

15,575百万円

2026/07/24

31,426円

-256円

15,345百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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