2026-09-14 06:46:14

基準価額

中小型株式オープン

設定日： 2000/06/30 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

30,630円

-400円

14,842百万円

2026/09/10

31,030円

-33円

15,035百万円

2026/09/09

31,063円

-33円

15,052百万円

2026/09/08

31,096円

-691円

15,085百万円

2026/09/07

31,787円

+175円

15,421百万円

2026/09/04

31,612円

+402円

15,335百万円

2026/09/03

31,210円

+34円

15,140百万円

2026/09/02

31,176円

-934円

15,124百万円

2026/09/01

32,110円

-170円

15,575百万円

2026/08/31

32,280円

-5円

15,657百万円

2026/08/28

32,285円

+140円

15,654百万円

2026/08/27

32,145円

+141円

15,586百万円

2026/08/26

32,004円

+52円

15,516百万円

2026/08/25

31,952円

+171円

15,489百万円

2026/08/24

31,781円

-58円

15,409百万円

2026/08/21

31,839円

-146円

15,440百万円

2026/08/20

31,985円

+562円

15,514百万円

2026/08/19

31,423円

-954円

15,239百万円

2026/08/18

32,377円

-511円

15,710百万円

2026/08/17

32,888円

+160円

15,963百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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