2026-08-03 01:26:39

基準価額

中小型株式オープン

設定日： 2000/06/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

31,363円

+822円

15,254百万円

2026/07/30

30,541円

+36円

14,857百万円

2026/07/29

30,505円

-343円

14,839百万円

2026/07/28

30,848円

-1,049円

15,004百万円

2026/07/27

31,897円

+471円

15,575百万円

2026/07/24

31,426円

-256円

15,345百万円

2026/07/23

31,682円

+92円

15,482百万円

2026/07/22

31,590円

+176円

15,437百万円

2026/07/21

31,414円

+584円

15,352百万円

2026/07/17

30,830円

-1,173円

15,064百万円

2026/07/16

32,003円

-707円

15,629百万円

2026/07/15

32,710円

+410円

15,977百万円

2026/07/14

32,300円

+230円

15,776百万円

2026/07/13

32,070円

-582円

15,663百万円

2026/07/10

32,652円

+249円

15,940百万円

2026/07/09

32,403円

+101円

15,821百万円

2026/07/08

32,302円

-643円

15,767百万円

2026/07/07

32,945円

-814円

16,079百万円

2026/07/06

33,759円

-61円

16,484百万円

2026/07/03

33,820円

+700円

16,532百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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