2026-04-25 06:47:13

基準価額

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

設定日： 2018/12/06 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

8,876円

+21円

704百万円

2026/04/23

8,855円

+15円

707百万円

2026/04/22

8,840円

-16円

706百万円

2026/04/21

8,856円

+2円

708百万円

2026/04/20

8,854円

+36円

707百万円

2026/04/17

8,818円

-5円

704百万円

2026/04/16

8,823円

-12円

705百万円

2026/04/15

8,835円

+27円

706百万円

2026/04/14

8,808円

+14円

704百万円

2026/04/13

8,794円

-8円

703百万円

2026/04/10

8,802円

+21円

703百万円

2026/04/09

8,781円

+83円

702百万円

2026/04/08

8,698円

+23円

695百万円

2026/04/07

8,675円

0円

693百万円

2026/04/06

8,675円

-1円

693百万円

2026/04/03

8,676円

+5円

693百万円

2026/04/02

8,671円

+36円

693百万円

2026/04/01

8,635円

+77円

690百万円

2026/03/31

8,558円

-7円

684百万円

2026/03/30

8,565円

-44円

684百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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