2025-07-11 19:03:37

基準価額

三井住友TAM−NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)

設定日: 2018/12/06 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

8,431円

+7円

878百万円

2025/07/09

8,424円

-15円

878百万円

2025/07/08

8,439円

-24円

882百万円

2025/07/07

8,463円

-1円

885百万円

2025/07/04

8,464円

+12円

885百万円

2025/07/03

8,452円

+13円

884百万円

2025/07/02

8,439円

+17円

883百万円

2025/07/01

8,422円

+29円

881百万円

2025/06/30

8,393円

+8円

878百万円

2025/06/27

8,385円

+22円

888百万円

2025/06/26

8,363円

-5円

885百万円

2025/06/25

8,368円

+23円

892百万円

2025/06/24

8,345円

+17円

889百万円

2025/06/23

8,328円

+3円

921百万円

2025/06/20

8,325円

0円

921百万円

2025/06/19

8,325円

+3円

921百万円

2025/06/18

8,322円

-3円

920百万円

2025/06/17

8,325円

+10円

920百万円

2025/06/16

8,315円

-36円

919百万円

2025/06/13

8,351円

+13円

923百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。