2019-11-18 12:32:20

基準価額

三井住友TAM−NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)

設定日: 2018/12/06 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

10,778円

+5円

25百万円

2019/11/14

10,773円

+16円

25百万円

2019/11/13

10,757円

-4円

24百万円

2019/11/12

10,761円

0円

24百万円

2019/11/11

10,761円

-5円

22百万円

2019/11/08

10,766円

-21円

22百万円

2019/11/07

10,787円

+8円

23百万円

2019/11/06

10,779円

-17円

23百万円

2019/11/05

10,796円

+5円

21百万円

2019/11/01

10,791円

+8円

13百万円

2019/10/31

10,783円

+34円

13百万円

2019/10/30

10,749円

-11円

13百万円

2019/10/29

10,760円

0円

13百万円

2019/10/28

10,760円

-2円

13百万円

2019/10/25

10,762円

+3円

13百万円

2019/10/24

10,759円

+26円

13百万円

2019/10/23

10,733円

+5円

13百万円

2019/10/21

10,728円

-1円

13百万円

2019/10/18

10,729円

+8円

13百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。