2026-09-09 03:56:06

基準価額

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

設定日： 2018/12/06 〜 最新基準日： 2026/09/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/08

8,874円

0円

643百万円

2026/09/07

8,874円

-3円

643百万円

2026/09/04

8,877円

+22円

643百万円

2026/09/03

8,855円

+11円

641百万円

2026/09/02

8,844円

-50円

642百万円

2026/09/01

8,894円

0円

645百万円

2026/08/31

8,894円

-11円

645百万円

2026/08/28

8,905円

-10円

646百万円

2026/08/27

8,915円

-2円

647百万円

2026/08/26

8,917円

+18円

647百万円

2026/08/25

8,899円

-8円

647百万円

2026/08/24

8,907円

+1円

647百万円

2026/08/21

8,906円

-28円

647百万円

2026/08/20

8,934円

+16円

650百万円

2026/08/19

8,918円

-25円

649百万円

2026/08/18

8,943円

-14円

652百万円

2026/08/17

8,957円

-5円

653百万円

2026/08/14

8,962円

+18円

654百万円

2026/08/13

8,944円

+17円

652百万円

2026/08/12

8,927円

-18円

651百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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