2026-10-27 23:37:53

基準価額

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

設定日： 2018/12/06 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

8,607円

0円

616百万円

2026/10/26

8,607円

-29円

616百万円

2026/10/23

8,636円

0円

618百万円

2026/10/22

8,636円

+5円

618百万円

2026/10/21

8,631円

+12円

618百万円

2026/10/20

8,619円

-16円

617百万円

2026/10/19

8,635円

-18円

618百万円

2026/10/16

8,653円

+34円

620百万円

2026/10/15

8,619円

-35円

617百万円

2026/10/14

8,654円

-1円

624百万円

2026/10/13

8,655円

+13円

624百万円

2026/10/09

8,642円

+7円

623百万円

2026/10/08

8,635円

-15円

623百万円

2026/10/07

8,650円

+22円

624百万円

2026/10/06

8,628円

-1円

625百万円

2026/10/05

8,629円

+15円

625百万円

2026/10/02

8,614円

-1円

624百万円

2026/10/01

8,615円

-13円

624百万円

2026/09/30

8,628円

-6円

625百万円

2026/09/29

8,634円

-49円

625百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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