2020-09-20 19:37:41

基準価額

三井住友TAM−NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)

設定日: 2018/12/06 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

10,321円

-11円

227百万円

2020/09/17

10,332円

+19円

227百万円

2020/09/16

10,313円

+3円

226百万円

2020/09/15

10,310円

+19円

226百万円

2020/09/14

10,291円

+6円

226百万円

2020/09/11

10,285円

+2円

226百万円

2020/09/10

10,283円

+26円

226百万円

2020/09/09

10,257円

-14円

225百万円

2020/09/08

10,271円

0円

225百万円

2020/09/07

10,271円

-64円

225百万円

2020/09/04

10,335円

-38円

227百万円

2020/09/03

10,373円

+74円

227百万円

2020/09/02

10,299円

-1円

225百万円

2020/09/01

10,300円

0円

225百万円

2020/08/31

10,300円

+15円

225百万円

2020/08/28

10,285円

-15円

225百万円

2020/08/27

10,300円

-8円

225百万円

2020/08/26

10,308円

+3円

225百万円

2020/08/25

10,305円

+4円

225百万円

2020/08/24

10,301円

+10円

225百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。