2026-02-12 10:54:15

基準価額

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

設定日： 2018/12/06 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

8,841円

+13円

742百万円

2026/02/09

8,828円

+43円

749百万円

2026/02/06

8,785円

-18円

746百万円

2026/02/05

8,803円

+3円

747百万円

2026/02/04

8,800円

+35円

764百万円

2026/02/03

8,765円

0円

761百万円

2026/02/02

8,765円

-13円

764百万円

2026/01/30

8,778円

+6円

773百万円

2026/01/29

8,772円

+5円

773百万円

2026/01/28

8,767円

+15円

772百万円

2026/01/27

8,752円

+12円

771百万円

2026/01/26

8,740円

-15円

770百万円

2026/01/23

8,755円

+10円

772百万円

2026/01/22

8,745円

+40円

772百万円

2026/01/21

8,705円

-55円

768百万円

2026/01/20

8,760円

0円

773百万円

2026/01/19

8,760円

-6円

773百万円

2026/01/16

8,766円

+23円

773百万円

2026/01/15

8,743円

+2円

771百万円

2026/01/14

8,741円

+2円

773百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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