2024-04-27 02:12:27

基準価額

三井住友ＴＡＭ−米国地方債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

7,611円

-27円

6,007百万円

2024/04/25

7,638円

-27円

6,026百万円

2024/04/24

7,665円

+1円

6,047百万円

2024/04/23

7,664円

-4円

6,046百万円

2024/04/22

7,668円

+7円

6,049百万円

2024/04/19

7,661円

-19円

6,049百万円

2024/04/18

7,680円

+38円

6,054百万円

2024/04/17

7,642円

-25円

6,025百万円

2024/04/16

7,667円

-60円

6,054百万円

2024/04/15

7,727円

+26円

6,091百万円

2024/04/12

7,701円

-1円

6,070百万円

2024/04/11

7,702円

-87円

6,071百万円

2024/04/10

7,789円

+28円

6,140百万円

2024/04/09

7,761円

-12円

6,119百万円

2024/04/08

7,773円

-41円

6,129百万円

2024/04/05

7,814円

+25円

6,162百万円

2024/04/04

7,789円

-2円

6,143百万円

2024/04/03

7,791円

-75円

6,148百万円

2024/04/02

7,866円

0円

6,207百万円

2024/04/01

7,866円

-1円

6,207百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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