2026-10-23 07:13:26

基準価額

債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/05/07 〜 最新基準日： 2026/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/22

6,135円

-2円

372百万円

2026/10/21

6,137円

-4円

372百万円

2026/10/20

6,141円

-16円

372百万円

2026/10/19

6,157円

-3円

373百万円

2026/10/16

6,160円

+36円

374百万円

2026/10/15

6,124円

-7円

372百万円

2026/10/14

6,131円

+7円

373百万円

2026/10/13

6,124円

-10円

373百万円

2026/10/09

6,134円

+13円

373百万円

2026/10/08

6,121円

-11円

372百万円

2026/10/07

6,132円

+21円

373百万円

2026/10/06

6,111円

-3円

372百万円

2026/10/05

6,114円

-5円

372百万円

2026/10/02

6,119円

+4円

371百万円

2026/10/01

6,115円

-6円

371百万円

2026/09/30

6,121円

-3円

372百万円

2026/09/29

6,124円

-43円

372百万円

2026/09/28

6,167円

+8円

374百万円

2026/09/25

6,159円

-33円

374百万円

2026/09/24

6,192円

-69円

376百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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