2026-07-02 21:25:29

基準価額

債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/05/07 〜 最新基準日： 2026/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

6,465円

-13円

411百万円

2026/07/01

6,478円

-16円

412百万円

2026/06/30

6,494円

-2円

413百万円

2026/06/29

6,496円

+7円

413百万円

2026/06/26

6,489円

+9円

414百万円

2026/06/25

6,480円

+26円

416百万円

2026/06/24

6,454円

0円

414百万円

2026/06/23

6,454円

-20円

414百万円

2026/06/22

6,474円

-1円

415百万円

2026/06/19

6,475円

+11円

415百万円

2026/06/18

6,464円

-30円

415百万円

2026/06/17

6,494円

+6円

417百万円

2026/06/16

6,488円

+15円

416百万円

2026/06/15

6,473円

+9円

415百万円

2026/06/12

6,464円

+22円

415百万円

2026/06/11

6,442円

-1円

417百万円

2026/06/10

6,443円

-3円

417百万円

2026/06/09

6,446円

-5円

417百万円

2026/06/08

6,451円

-29円

418百万円

2026/06/05

6,480円

+4円

420百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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