2026-02-22 06:55:30

基準価額

債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/05/07 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

6,642円

-2円

446百万円

2026/02/19

6,644円

-4円

446百万円

2026/02/18

6,648円

-1円

446百万円

2026/02/17

6,649円

0円

446百万円

2026/02/16

6,649円

+12円

446百万円

2026/02/13

6,637円

+19円

445百万円

2026/02/12

6,618円

0円

444百万円

2026/02/10

6,618円

-9円

444百万円

2026/02/09

6,627円

+1円

445百万円

2026/02/06

6,626円

+11円

445百万円

2026/02/05

6,615円

+1円

445百万円

2026/02/04

6,614円

-5円

445百万円

2026/02/03

6,619円

-6円

445百万円

2026/02/02

6,625円

+3円

445百万円

2026/01/30

6,622円

+2円

445百万円

2026/01/29

6,620円

-2円

445百万円

2026/01/28

6,622円

-1円

445百万円

2026/01/27

6,623円

+8円

445百万円

2026/01/26

6,615円

+4円

445百万円

2026/01/23

6,611円

0円

444百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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