2026-08-14 02:36:33

基準価額

債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/05/07 〜 最新基準日： 2026/08/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/13

6,400円

+6円

390百万円

2026/08/12

6,394円

-15円

389百万円

2026/08/10

6,409円

+5円

390百万円

2026/08/07

6,404円

-17円

390百万円

2026/08/06

6,421円

+6円

395百万円

2026/08/05

6,415円

+23円

395百万円

2026/08/04

6,392円

+19円

394百万円

2026/08/03

6,373円

-11円

393百万円

2026/07/31

6,384円

-1円

393百万円

2026/07/30

6,385円

-8円

393百万円

2026/07/29

6,393円

+14円

394百万円

2026/07/28

6,379円

+13円

393百万円

2026/07/27

6,366円

+7円

392百万円

2026/07/24

6,359円

-29円

392百万円

2026/07/23

6,388円

-13円

394百万円

2026/07/22

6,401円

-14円

397百万円

2026/07/21

6,415円

-16円

398百万円

2026/07/17

6,431円

-8円

400百万円

2026/07/16

6,439円

+17円

400百万円

2026/07/15

6,422円

+13円

400百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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