2026-09-03 20:59:11

基準価額

債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/05/07 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

6,341円

-28円

385百万円

2026/09/01

6,369円

-5円

386百万円

2026/08/31

6,374円

-26円

387百万円

2026/08/28

6,400円

-4円

388百万円

2026/08/27

6,404円

-7円

389百万円

2026/08/26

6,411円

+22円

389百万円

2026/08/25

6,389円

+4円

388百万円

2026/08/24

6,385円

-10円

387百万円

2026/08/21

6,395円

-14円

388百万円

2026/08/20

6,409円

+16円

389百万円

2026/08/19

6,393円

-5円

388百万円

2026/08/18

6,398円

-9円

388百万円

2026/08/17

6,407円

-13円

390百万円

2026/08/14

6,420円

+20円

391百万円

2026/08/13

6,400円

+6円

390百万円

2026/08/12

6,394円

-15円

389百万円

2026/08/10

6,409円

+5円

390百万円

2026/08/07

6,404円

-17円

390百万円

2026/08/06

6,421円

+6円

395百万円

2026/08/05

6,415円

+23円

395百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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