2026-04-23 09:21:42

基準価額

債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/05/07 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

6,545円

-19円

431百万円

2026/04/21

6,564円

-10円

432百万円

2026/04/20

6,574円

+33円

433百万円

2026/04/17

6,541円

-10円

430百万円

2026/04/16

6,551円

-2円

431百万円

2026/04/15

6,553円

+27円

431百万円

2026/04/14

6,526円

+6円

429百万円

2026/04/13

6,520円

-5円

429百万円

2026/04/10

6,525円

-13円

430百万円

2026/04/09

6,538円

+49円

431百万円

2026/04/08

6,489円

-6円

427百万円

2026/04/07

6,495円

0円

428百万円

2026/04/06

6,495円

0円

428百万円

2026/04/03

6,495円

+15円

428百万円

2026/04/02

6,480円

+9円

427百万円

2026/04/01

6,471円

+23円

426百万円

2026/03/31

6,448円

+26円

425百万円

2026/03/30

6,422円

-8円

423百万円

2026/03/27

6,430円

-46円

423百万円

2026/03/26

6,476円

+31円

426百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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