2025-07-02 09:37:13

基準価額

三井住友TAM−債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2013/05/07 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

6,664円

+15円

859百万円

2025/06/30

6,649円

-8円

857百万円

2025/06/27

6,657円

+16円

858百万円

2025/06/26

6,641円

+7円

857百万円

2025/06/25

6,634円

+36円

856百万円

2025/06/24

6,598円

0円

851百万円

2025/06/23

6,598円

+11円

851百万円

2025/06/20

6,587円

0円

850百万円

2025/06/19

6,587円

+2円

850百万円

2025/06/18

6,585円

+9円

850百万円

2025/06/17

6,576円

-5円

849百万円

2025/06/16

6,581円

-19円

849百万円

2025/06/13

6,600円

+11円

852百万円

2025/06/12

6,589円

+21円

850百万円

2025/06/11

6,568円

+15円

848百万円

2025/06/10

6,553円

-10円

846百万円

2025/06/09

6,563円

-29円

847百万円

2025/06/06

6,592円

-14円

851百万円

2025/06/05

6,606円

+29円

852百万円

2025/06/04

6,577円

+2円

849百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。