2026-05-03 20:43:14

基準価額

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

設定日： 2013/01/31 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

11,081円

-261円

4,515百万円

2026/04/30

11,342円

-110円

4,622百万円

2026/04/28

11,452円

-20円

4,670百万円

2026/04/27

11,472円

-21円

4,679百万円

2026/04/24

11,493円

-12円

4,688百万円

2026/04/23

11,505円

+16円

4,692百万円

2026/04/22

11,489円

+94円

4,685百万円

2026/04/21

11,395円

+25円

4,647百万円

2026/04/20

11,370円

-41円

4,638百万円

2026/04/17

11,411円

+94円

4,654百万円

2026/04/16

11,317円

+52円

4,617百万円

2026/04/15

11,265円

+100円

4,596百万円

2026/04/14

11,165円

-89円

4,546百万円

2026/04/13

11,254円

+96円

4,582百万円

2026/04/10

11,158円

-8円

4,544百万円

2026/04/09

11,166円

+287円

4,547百万円

2026/04/08

10,879円

-52円

4,430百万円

2026/04/07

10,931円

+44円

4,451百万円

2026/04/06

10,887円

-10円

4,433百万円

2026/04/03

10,897円

+11円

4,438百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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