2026-08-06 09:12:03

基準価額

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

設定日： 2013/01/31 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

11,092円

+6円

4,432百万円

2026/08/04

11,086円

+48円

4,429百万円

2026/08/03

11,038円

-398円

4,412百万円

2026/07/31

11,436円

-159円

4,572百万円

2026/07/30

11,595円

+148円

4,637百万円

2026/07/29

11,447円

+84円

4,584百万円

2026/07/28

11,363円

+5円

4,551百万円

2026/07/27

11,358円

-133円

4,552百万円

2026/07/24

11,491円

+53円

4,605百万円

2026/07/23

11,438円

+6円

4,585百万円

2026/07/22

11,432円

+90円

4,583百万円

2026/07/21

11,342円

+62円

4,547百万円

2026/07/17

11,280円

-7円

4,522百万円

2026/07/16

11,287円

+109円

4,530百万円

2026/07/15

11,178円

+22円

4,487百万円

2026/07/14

11,156円

-50円

4,471百万円

2026/07/13

11,206円

+20円

4,491百万円

2026/07/10

11,186円

+8円

4,482百万円

2026/07/09

11,178円

+15円

4,479百万円

2026/07/08

11,163円

+15円

4,473百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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