2026-07-02 05:16:32

基準価額

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

設定日： 2013/01/31 〜 最新基準日： 2026/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/01

11,082円

-90円

4,446百万円

2026/06/30

11,172円

+60円

4,482百万円

2026/06/29

11,112円

+18円

4,458百万円

2026/06/26

11,094円

+73円

4,451百万円

2026/06/25

11,021円

+99円

4,427百万円

2026/06/24

10,922円

+26円

4,390百万円

2026/06/23

10,896円

-85円

4,380百万円

2026/06/22

10,981円

+69円

4,415百万円

2026/06/19

10,912円

-147円

4,387百万円

2026/06/18

11,059円

-2円

4,448百万円

2026/06/17

11,061円

+1円

4,459百万円

2026/06/16

11,060円

+8円

4,461百万円

2026/06/15

11,052円

+27円

4,450百万円

2026/06/12

11,025円

-6円

4,439百万円

2026/06/11

11,031円

+88円

4,441百万円

2026/06/10

10,943円

+29円

4,406百万円

2026/06/09

10,914円

-59円

4,397百万円

2026/06/08

10,973円

-57円

4,421百万円

2026/06/05

11,030円

-12円

4,446百万円

2026/06/04

11,042円

-47円

4,451百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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