2026-09-03 13:30:10

基準価額

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

設定日： 2013/01/31 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

10,915円

-77円

4,354百万円

2026/09/01

10,992円

+14円

4,385百万円

2026/08/31

10,978円

-35円

4,381百万円

2026/08/28

11,013円

0円

4,395百万円

2026/08/27

11,013円

-46円

4,396百万円

2026/08/26

11,059円

-42円

4,414百万円

2026/08/25

11,101円

+37円

4,431百万円

2026/08/24

11,064円

+77円

4,416百万円

2026/08/21

10,987円

+113円

4,386百万円

2026/08/20

10,874円

-39円

4,342百万円

2026/08/19

10,913円

-74円

4,357百万円

2026/08/18

10,987円

+21円

4,387百万円

2026/08/17

10,966円

-25円

4,384百万円

2026/08/14

10,991円

-110円

4,386百万円

2026/08/13

11,101円

-65円

4,433百万円

2026/08/12

11,166円

+141円

4,459百万円

2026/08/10

11,025円

-92円

4,402百万円

2026/08/07

11,117円

-76円

4,439百万円

2026/08/06

11,193円

+101円

4,469百万円

2026/08/05

11,092円

+6円

4,432百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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