2026-07-16 06:46:16

基準価額

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

設定日： 2013/01/31 〜 最新基準日： 2026/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/15

11,178円

+22円

4,487百万円

2026/07/14

11,156円

-50円

4,471百万円

2026/07/13

11,206円

+20円

4,491百万円

2026/07/10

11,186円

+8円

4,482百万円

2026/07/09

11,178円

+15円

4,479百万円

2026/07/08

11,163円

+15円

4,473百万円

2026/07/07

11,148円

+8円

4,469百万円

2026/07/06

11,140円

+136円

4,467百万円

2026/07/03

11,004円

-9円

4,415百万円

2026/07/02

11,013円

-69円

4,418百万円

2026/07/01

11,082円

-90円

4,446百万円

2026/06/30

11,172円

+60円

4,482百万円

2026/06/29

11,112円

+18円

4,458百万円

2026/06/26

11,094円

+73円

4,451百万円

2026/06/25

11,021円

+99円

4,427百万円

2026/06/24

10,922円

+26円

4,390百万円

2026/06/23

10,896円

-85円

4,380百万円

2026/06/22

10,981円

+69円

4,415百万円

2026/06/19

10,912円

-147円

4,387百万円

2026/06/18

11,059円

-2円

4,448百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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