2026-02-07 16:42:52

基準価額

ＳＭＴ　日経２２５インデックス・オープン

設定日： 2010/07/30 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

71,324円

+567円

60,108百万円

2026/02/05

70,757円

-626円

59,309百万円

2026/02/04

71,383円

-561円

59,515百万円

2026/02/03

71,944円

+2,706円

60,491百万円

2026/02/02

69,238円

-881円

58,156百万円

2026/01/30

70,119円

-64円

58,702百万円

2026/01/29

70,183円

+14円

58,652百万円

2026/01/28

70,169円

+40円

58,489百万円

2026/01/27

70,129円

+591円

58,393百万円

2026/01/26

69,538円

-1,265円

57,604百万円

2026/01/23

70,803円

+203円

58,659百万円

2026/01/22

70,600円

+1,202円

58,614百万円

2026/01/21

69,398円

-274円

57,510百万円

2026/01/20

69,672円

-786円

57,611百万円

2026/01/19

70,458円

-468円

58,230百万円

2026/01/16

70,926円

-230円

58,307百万円

2026/01/15

71,156円

-302円

58,260百万円

2026/01/14

71,458円

+1,035円

58,572百万円

2026/01/13

70,423円

+2,113円

57,997百万円

2026/01/09

68,310円

+1,080円

56,300百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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