2026-07-18 15:01:12

基準価額

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

設定日： 2008/12/15 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

26,640円

+1円

9,229百万円

2026/07/16

26,639円

+27円

9,229百万円

2026/07/15

26,612円

+41円

9,222百万円

2026/07/14

26,571円

-45円

9,213百万円

2026/07/13

26,616円

+62円

9,233百万円

2026/07/10

26,554円

-30円

9,215百万円

2026/07/09

26,584円

-79円

9,227百万円

2026/07/08

26,663円

-7円

9,255百万円

2026/07/07

26,670円

+98円

9,259百万円

2026/07/06

26,572円

+112円

9,225百万円

2026/07/03

26,460円

-126円

9,188百万円

2026/07/02

26,586円

-48円

9,234百万円

2026/07/01

26,634円

+51円

9,253百万円

2026/06/30

26,583円

+104円

9,240百万円

2026/06/29

26,479円

+50円

9,210百万円

2026/06/26

26,429円

+122円

9,193百万円

2026/06/25

26,307円

-4円

9,151百万円

2026/06/24

26,311円

-130円

9,153百万円

2026/06/23

26,441円

+11円

9,205百万円

2026/06/22

26,430円

+38円

9,201百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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