2026-04-06 01:42:09

基準価額

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

設定日： 2008/12/15 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

25,514円

+75円

8,932百万円

2026/04/02

25,439円

+133円

8,906百万円

2026/04/01

25,306円

+83円

8,852百万円

2026/03/31

25,223円

-88円

8,829百万円

2026/03/30

25,311円

-57円

8,861百万円

2026/03/27

25,368円

-99円

8,881百万円

2026/03/26

25,467円

+100円

8,916百万円

2026/03/25

25,367円

-16円

8,883百万円

2026/03/24

25,383円

+50円

8,888百万円

2026/03/23

25,333円

-234円

8,872百万円

2026/03/19

25,567円

-111円

8,955百万円

2026/03/18

25,678円

+60円

8,997百万円

2026/03/17

25,618円

+81円

8,980百万円

2026/03/16

25,537円

-166円

8,952百万円

2026/03/13

25,703円

-196円

9,010百万円

2026/03/12

25,899円

-26円

9,074百万円

2026/03/11

25,925円

+300円

9,087百万円

2026/03/10

25,625円

+26円

8,991百万円

2026/03/09

25,599円

-127円

8,983百万円

2026/03/06

25,726円

-6円

9,031百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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