2026-03-07 16:09:20

基準価額

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

設定日： 2008/12/15 〜 最新基準日： 2026/03/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/06

25,726円

-6円

9,031百万円

2026/03/05

25,732円

-18円

9,039百万円

2026/03/04

25,750円

-385円

9,046百万円

2026/03/03

26,135円

-31円

9,182百万円

2026/03/02

26,166円

+51円

9,198百万円

2026/02/27

26,115円

-91円

9,187百万円

2026/02/26

26,206円

+148円

9,219百万円

2026/02/25

26,058円

+158円

9,168百万円

2026/02/24

25,900円

+84円

9,112百万円

2026/02/20

25,816円

+1円

9,085百万円

2026/02/19

25,815円

+187円

9,092百万円

2026/02/18

25,628円

+2円

9,029百万円

2026/02/17

25,626円

+7円

9,029百万円

2026/02/16

25,619円

+81円

9,029百万円

2026/02/13

25,538円

-78円

9,005百万円

2026/02/12

25,616円

-418円

9,033百万円

2026/02/10

26,034円

-34円

9,182百万円

2026/02/09

26,068円

+190円

9,202百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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