2026-09-16 15:51:25

基準価額

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

設定日： 2008/12/15 〜 最新基準日： 2026/09/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/15

25,448円

+15円

8,693百万円

2026/09/14

25,433円

-206円

8,690百万円

2026/09/11

25,639円

+51円

8,763百万円

2026/09/10

25,588円

+25円

8,748百万円

2026/09/09

25,563円

-58円

8,740百万円

2026/09/08

25,621円

-396円

8,760百万円

2026/09/07

26,017円

+88円

8,902百万円

2026/09/04

25,929円

-378円

8,876百万円

2026/09/03

26,307円

-204円

9,008百万円

2026/09/02

26,511円

+56円

9,086百万円

2026/09/01

26,455円

-86円

9,066百万円

2026/08/31

26,541円

-7円

9,096百万円

2026/08/28

26,548円

-35円

9,099百万円

2026/08/27

26,583円

-53円

9,111百万円

2026/08/26

26,636円

+63円

9,133百万円

2026/08/25

26,573円

+24円

9,130百万円

2026/08/24

26,549円

+41円

9,124百万円

2026/08/21

26,508円

+98円

9,110百万円

2026/08/20

26,410円

+10円

9,074百万円

2026/08/19

26,400円

-68円

9,072百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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