2026-06-18 16:23:49

基準価額

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

設定日： 2008/12/15 〜 最新基準日： 2026/06/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/17

26,513円

+108円

9,245百万円

2026/06/16

26,405円

+102円

9,210百万円

2026/06/15

26,303円

+234円

9,175百万円

2026/06/12

26,069円

+67円

9,094百万円

2026/06/11

26,002円

+50円

9,071百万円

2026/06/10

25,952円

+107円

9,055百万円

2026/06/09

25,845円

-102円

9,022百万円

2026/06/08

25,947円

-170円

9,057百万円

2026/06/05

26,117円

+10円

9,125百万円

2026/06/04

26,107円

-132円

9,125百万円

2026/06/03

26,239円

+79円

9,179百万円

2026/06/02

26,160円

+47円

9,152百万円

2026/06/01

26,113円

+81円

9,139百万円

2026/05/29

26,032円

+38円

9,106百万円

2026/05/28

25,994円

+24円

9,094百万円

2026/05/27

25,970円

+35円

9,087百万円

2026/05/26

25,935円

+109円

9,075百万円

2026/05/25

25,826円

+45円

9,037百万円

2026/05/22

25,781円

+62円

9,022百万円

2026/05/21

25,719円

+180円

9,003百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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