2026-11-15 15:28:32

基準価額

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

設定日： 2008/12/15 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

25,717円

-72円

8,653百万円

2026/11/12

25,789円

+57円

8,677百万円

2026/11/11

25,732円

+2円

8,661百万円

2026/11/10

25,730円

+39円

8,666百万円

2026/11/09

25,691円

+105円

8,652百万円

2026/11/06

25,586円

-69円

8,620百万円

2026/11/05

25,655円

+160円

8,650百万円

2026/11/04

25,495円

+132円

8,598百万円

2026/11/02

25,363円

+12円

8,568百万円

2026/10/30

25,351円

-61円

8,572百万円

2026/10/29

25,412円

+24円

8,594百万円

2026/10/28

25,388円

+47円

8,597百万円

2026/10/27

25,341円

-235円

8,584百万円

2026/10/26

25,576円

+101円

8,670百万円

2026/10/23

25,475円

-351円

8,644百万円

2026/10/22

25,826円

-43円

8,770百万円

2026/10/21

25,869円

-5円

8,787百万円

2026/10/20

25,874円

+106円

8,789百万円

2026/10/19

25,768円

-28円

8,754百万円

2026/10/16

25,796円

+72円

8,767百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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