2026-03-22 03:57:25

基準価額

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

設定日： 2008/12/15 〜 最新基準日： 2026/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/19

25,567円

-111円

8,955百万円

2026/03/18

25,678円

+60円

8,997百万円

2026/03/17

25,618円

+81円

8,980百万円

2026/03/16

25,537円

-166円

8,952百万円

2026/03/13

25,703円

-196円

9,010百万円

2026/03/12

25,899円

-26円

9,074百万円

2026/03/11

25,925円

+300円

9,087百万円

2026/03/10

25,625円

+26円

8,991百万円

2026/03/09

25,599円

-127円

8,983百万円

2026/03/06

25,726円

-6円

9,031百万円

2026/03/05

25,732円

-18円

9,039百万円

2026/03/04

25,750円

-385円

9,046百万円

2026/03/03

26,135円

-31円

9,182百万円

2026/03/02

26,166円

+51円

9,198百万円

2026/02/27

26,115円

-91円

9,187百万円

2026/02/26

26,206円

+148円

9,219百万円

2026/02/25

26,058円

+158円

9,168百万円

2026/02/24

25,900円

+84円

9,112百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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