年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/05 |
26,412円 |
-104円 |
45,726百万円 |
|
2025/12/04 |
26,516円 |
+74円 |
45,919百万円 |
|
2025/12/03 |
26,442円 |
-5円 |
45,800百万円 |
|
2025/12/02 |
26,447円 |
-71円 |
45,859百万円 |
|
2025/12/01 |
26,518円 |
-155円 |
45,998百万円 |
|
2025/11/28 |
26,673円 |
+48円 |
46,267百万円 |
|
2025/11/27 |
26,625円 |
+83円 |
46,194百万円 |
|
2025/11/26 |
26,542円 |
+170円 |
46,077百万円 |
|
2025/11/25 |
26,372円 |
+95円 |
45,771百万円 |
|
2025/11/21 |
26,277円 |
-15円 |
45,614百万円 |
|
2025/11/20 |
26,292円 |
+209円 |
45,643百万円 |
|
2025/11/19 |
26,083円 |
-48円 |
45,301百万円 |
|
2025/11/18 |
26,131円 |
-222円 |
45,398百万円 |
|
2025/11/17 |
26,353円 |
-51円 |
45,732百万円 |
|
2025/11/14 |
26,404円 |
-168円 |
45,826百万円 |
|
2025/11/13 |
26,572円 |
+97円 |
46,143百万円 |
|
2025/11/12 |
26,475円 |
+102円 |
45,974百万円 |
|
2025/11/11 |
26,373円 |
+152円 |
45,820百万円 |
|
2025/11/10 |
26,221円 |
+127円 |
45,566百万円 |
|
2025/11/07 |
26,094円 |
-133円 |
45,337百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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