2024-04-26 13:52:18

基準価額

三井住友ＴＡＭ−ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）　

設定日： 2007/07/20 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

11,019円

+84円

2,595百万円

2024/04/24

10,935円

+44円

2,574百万円

2024/04/23

10,891円

+33円

2,564百万円

2024/04/22

10,858円

-27円

2,548百万円

2024/04/19

10,885円

+15円

2,554百万円

2024/04/18

10,870円

-65円

2,550百万円

2024/04/17

10,935円

-74円

2,566百万円

2024/04/16

11,009円

-39円

2,583百万円

2024/04/15

11,048円

-2円

2,592百万円

2024/04/12

11,050円

-8円

2,592百万円

2024/04/11

11,058円

-31円

2,594百万円

2024/04/10

11,089円

+50円

2,601百万円

2024/04/09

11,039円

+66円

2,589百万円

2024/04/08

10,973円

-55円

2,573百万円

2024/04/05

11,028円

+33円

2,586百万円

2024/04/04

10,995円

-25円

2,579百万円

2024/04/03

11,020円

-33円

2,584百万円

2024/04/02

11,053円

-46円

2,592百万円

2024/04/01

11,099円

+10円

2,600百万円

2024/03/29

11,089円

+2円

2,597百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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