2024-04-26 05:16:02

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドトルコリラ＜年２回決算型＞

設定日： 2016/01/14 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,921円

+27円

437百万円

2024/04/24

7,894円

+41円

436百万円

2024/04/23

7,853円

+26円

434百万円

2024/04/22

7,827円

+17円

432百万円

2024/04/19

7,810円

+31円

434百万円

2024/04/18

7,779円

+1円

312百万円

2024/04/17

7,778円

-60円

312百万円

2024/04/16

7,838円

+19円

314百万円

2024/04/15

7,819円

-2円

321百万円

2024/04/12

7,821円

+32円

321百万円

2024/04/11

7,789円

+49円

320百万円

2024/04/10

7,740円

-32円

318百万円

2024/04/09

7,772円

-18円

319百万円

2024/04/08

7,790円

+17円

320百万円

2024/04/05

7,773円

+16円

320百万円

2024/04/04

7,757円

+110円

319百万円

2024/04/03

7,647円

+26円

314百万円

2024/04/02

7,621円

+21円

313百万円

2024/04/01

7,600円

+52円

312百万円

2024/03/29

7,548円

-36円

310百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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