2024-05-03 08:50:34

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドメキシコペソ＜年２回決算＞

設定日： 2016/01/14 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

28,291円

-2円

79百万円

2024/05/01

28,293円

-1円

79百万円

2024/04/30

28,294円

+544円

79百万円

2024/04/26

27,750円

-188円

77百万円

2024/04/25

27,938円

-84円

78百万円

2024/04/24

28,022円

+311円

78百万円

2024/04/23

27,711円

-17円

77百万円

2024/04/22

27,728円

+53円

77百万円

2024/04/19

27,675円

-126円

79百万円

2024/04/18

27,801円

+95円

80百万円

2024/04/17

27,706円

-548円

80百万円

2024/04/16

28,254円

-55円

81百万円

2024/04/15

28,309円

-213円

80百万円

2024/04/12

28,522円

+2円

80百万円

2024/04/11

28,520円

+73円

66百万円

2024/04/10

28,447円

-89円

65百万円

2024/04/09

28,536円

+292円

60百万円

2024/04/08

28,244円

+270円

58百万円

2024/04/05

27,974円

-119円

57百万円

2024/04/04

28,093円

+82円

57百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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