2024-05-04 23:50:09

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドレアル＜年２回決算型＞

設定日： 2016/01/14 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

19,363円

-174円

24百万円

2024/05/01

19,537円

-1円

24百万円

2024/04/30

19,538円

+398円

24百万円

2024/04/26

19,140円

+5円

23百万円

2024/04/25

19,135円

-1円

23百万円

2024/04/24

19,136円

+175円

23百万円

2024/04/23

18,961円

+255円

23百万円

2024/04/22

18,706円

-2円

23百万円

2024/04/19

18,708円

-20円

23百万円

2024/04/18

18,728円

+185円

23百万円

2024/04/17

18,543円

-412円

23百万円

2024/04/16

18,955円

+14円

23百万円

2024/04/15

18,941円

-265円

23百万円

2024/04/12

19,206円

-50円

24百万円

2024/04/11

19,256円

-86円

24百万円

2024/04/10

19,342円

+139円

24百万円

2024/04/09

19,203円

+74円

24百万円

2024/04/08

19,129円

-116円

24百万円

2024/04/05

19,245円

+212円

24百万円

2024/04/04

19,033円

-90円

24百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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