2024-05-04 14:22:01

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドユーロ＜年２回決算型＞

設定日： 2016/01/14 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

14,474円

+35円

259百万円

2024/05/01

14,439円

0円

258百万円

2024/04/30

14,439円

+123円

258百万円

2024/04/26

14,316円

+53円

256百万円

2024/04/25

14,263円

+7円

255百万円

2024/04/24

14,256円

+90円

254百万円

2024/04/23

14,166円

+19円

253百万円

2024/04/22

14,147円

-1円

253百万円

2024/04/19

14,148円

+35円

253百万円

2024/04/18

14,113円

+34円

252百万円

2024/04/17

14,079円

-28円

251百万円

2024/04/16

14,107円

+103円

252百万円

2024/04/15

14,004円

-118円

250百万円

2024/04/12

14,122円

-39円

252百万円

2024/04/11

14,161円

-33円

215百万円

2024/04/10

14,194円

+5円

216百万円

2024/04/09

14,189円

+72円

215百万円

2024/04/08

14,117円

-81円

214百万円

2024/04/05

14,198円

+62円

216百万円

2024/04/04

14,136円

+65円

215百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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