2020-09-23 09:32:26

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

設定日: 2014/01/14 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

4,806円

+18円

1,713百万円

2020/09/17

4,788円

+23円

1,707百万円

2020/09/16

4,765円

-27円

1,695百万円

2020/09/15

4,792円

+19円

1,704百万円

2020/09/14

4,773円

+25円

1,698百万円

2020/09/11

4,748円

+5円

1,689百万円

2020/09/10

4,743円

+101円

1,691百万円

2020/09/09

4,642円

-68円

1,655百万円

2020/09/08

4,710円

-89円

1,622百万円

2020/09/07

4,799円

+35円

1,655百万円

2020/09/04

4,764円

+17円

1,643百万円

2020/09/03

4,747円

+29円

1,637百万円

2020/09/02

4,718円

+44円

1,629百万円

2020/09/01

4,674円

-8円

1,614百万円

2020/08/31

4,682円

+20円

1,617百万円

2020/08/28

4,662円

-6円

1,603百万円

2020/08/27

4,668円

-27円

1,605百万円

2020/08/26

4,695円

+43円

1,615百万円

2020/08/25

4,652円

+5円

1,600百万円

2020/08/24

4,647円

+32円

1,598百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。