2026-02-26 04:41:53

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2026/02/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/25

7,758円

+73円

1,546百万円

2026/02/24

7,685円

-3円

1,532百万円

2026/02/20

7,688円

+6円

1,528百万円

2026/02/19

7,682円

+51円

1,526百万円

2026/02/18

7,631円

+16円

1,511百万円

2026/02/17

7,615円

+7円

1,509百万円

2026/02/16

7,608円

+27円

1,507百万円

2026/02/13

7,581円

-27円

1,506百万円

2026/02/12

7,608円

-134円

1,512百万円

2026/02/10

7,742円

-13円

1,538百万円

2026/02/09

7,755円

+83円

1,538百万円

2026/02/06

7,672円

-89円

1,522百万円

2026/02/05

7,761円

+8円

1,540百万円

2026/02/04

7,753円

+92円

1,539百万円

2026/02/03

7,661円

+50円

1,520百万円

2026/02/02

7,611円

-6円

1,510百万円

2026/01/30

7,617円

-19円

1,511百万円

2026/01/29

7,636円

+26円

1,515百万円

2026/01/28

7,610円

+2円

1,510百万円

2026/01/27

7,608円

-23円

1,509百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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