2024-04-20 23:33:01

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,037円

-31円

2,040百万円

2024/04/18

7,068円

+23円

2,047百万円

2024/04/17

7,045円

-140円

2,031百万円

2024/04/16

7,185円

-8円

2,070百万円

2024/04/15

7,193円

-60円

2,072百万円

2024/04/12

7,253円

+3円

2,088百万円

2024/04/11

7,250円

+20円

2,085百万円

2024/04/10

7,230円

-23円

2,067百万円

2024/04/09

7,253円

+74円

2,074百万円

2024/04/08

7,179円

+30円

2,056百万円

2024/04/05

7,149円

-30円

2,051百万円

2024/04/04

7,179円

+21円

2,051百万円

2024/04/03

7,158円

+10円

2,011百万円

2024/04/02

7,148円

-14円

2,008百万円

2024/04/01

7,162円

+42円

2,012百万円

2024/03/29

7,120円

-28円

2,000百万円

2024/03/28

7,148円

+28円

2,003百万円

2024/03/27

7,120円

+23円

1,999百万円

2024/03/26

7,097円

+33円

1,993百万円

2024/03/25

7,064円

-26円

1,978百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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