2026-04-06 03:55:13

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

7,487円

+16円

1,448百万円

2026/04/02

7,471円

+76円

1,445百万円

2026/04/01

7,395円

+65円

1,430百万円

2026/03/31

7,330円

-18円

1,418百万円

2026/03/30

7,348円

-98円

1,421百万円

2026/03/27

7,446円

-63円

1,440百万円

2026/03/26

7,509円

+42円

1,453百万円

2026/03/25

7,467円

+59円

1,445百万円

2026/03/24

7,408円

-5円

1,434百万円

2026/03/23

7,413円

-125円

1,435百万円

2026/03/19

7,538円

-37円

1,460百万円

2026/03/18

7,575円

+31円

1,469百万円

2026/03/17

7,544円

+49円

1,461百万円

2026/03/16

7,495円

-16円

1,452百万円

2026/03/13

7,511円

-59円

1,455百万円

2026/03/12

7,570円

-49円

1,467百万円

2026/03/11

7,619円

+109円

1,476百万円

2026/03/10

7,510円

+51円

1,455百万円

2026/03/09

7,459円

-144円

1,444百万円

2026/03/06

7,603円

+1円

1,472百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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