2025-11-22 14:29:06

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

7,236円

+11円

1,354百万円

2025/11/20

7,225円

+87円

1,352百万円

2025/11/19

7,138円

+28円

1,335百万円

2025/11/18

7,110円

-18円

1,335百万円

2025/11/17

7,128円

-15円

1,338百万円

2025/11/14

7,143円

-20円

1,340百万円

2025/11/13

7,163円

+41円

1,343百万円

2025/11/12

7,122円

+27円

1,336百万円

2025/11/11

7,095円

+50円

1,331百万円

2025/11/10

7,045円

+30円

1,320百万円

2025/11/07

7,015円

-18円

1,314百万円

2025/11/06

7,033円

+74円

1,317百万円

2025/11/05

6,959円

-137円

1,303百万円

2025/11/04

7,096円

+27円

1,329百万円

2025/10/31

7,069円

+33円

1,323百万円

2025/10/30

7,036円

+45円

1,317百万円

2025/10/29

6,991円

-50円

1,308百万円

2025/10/28

7,041円

+9円

1,319百万円

2025/10/27

7,032円

+9円

1,317百万円

2025/10/24

7,023円

+40円

1,317百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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