2025-12-26 21:02:56

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2025/12/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/25

7,376円

-17円

1,361百万円

2025/12/24

7,393円

-2円

1,364百万円

2025/12/23

7,395円

-21円

1,365百万円

2025/12/22

7,416円

+74円

1,369百万円

2025/12/19

7,342円

+28円

1,355百万円

2025/12/18

7,314円

+28円

1,350百万円

2025/12/17

7,286円

-9円

1,344百万円

2025/12/16

7,295円

-29円

1,349百万円

2025/12/15

7,324円

+18円

1,358百万円

2025/12/12

7,306円

+49円

1,355百万円

2025/12/11

7,257円

-29円

1,350百万円

2025/12/10

7,286円

+57円

1,355百万円

2025/12/09

7,229円

+2円

1,348百万円

2025/12/08

7,227円

-13円

1,345百万円

2025/12/05

7,240円

+26円

1,348百万円

2025/12/04

7,214円

-26円

1,344百万円

2025/12/03

7,240円

+23円

1,349百万円

2025/12/02

7,217円

-12円

1,345百万円

2025/12/01

7,229円

-5円

1,348百万円

2025/11/28

7,234円

+35円

1,348百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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