2025-09-14 07:34:23

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

6,728円

+42円

1,263百万円

2025/09/11

6,686円

+19円

1,245百万円

2025/09/10

6,667円

+15円

1,241百万円

2025/09/09

6,652円

-18円

1,239百万円

2025/09/08

6,670円

-20円

1,240百万円

2025/09/05

6,690円

+11円

1,244百万円

2025/09/04

6,679円

-25円

1,242百万円

2025/09/03

6,704円

+23円

1,249百万円

2025/09/02

6,681円

+4円

1,244百万円

2025/09/01

6,677円

+15円

1,243百万円

2025/08/29

6,662円

-18円

1,241百万円

2025/08/28

6,680円

-2円

1,244百万円

2025/08/27

6,682円

+15円

1,245百万円

2025/08/26

6,667円

-31円

1,242百万円

2025/08/25

6,698円

+2円

1,248百万円

2025/08/22

6,696円

+53円

1,248百万円

2025/08/21

6,643円

+7円

1,237百万円

2025/08/20

6,636円

-26円

1,236百万円

2025/08/19

6,662円

+3円

1,243百万円

2025/08/18

6,659円

+13円

1,242百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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