2025-07-02 09:22:11

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

6,411円

-25円

1,155百万円

2025/06/30

6,436円

+25円

1,159百万円

2025/06/27

6,411円

+2円

1,155百万円

2025/06/26

6,409円

+17円

1,154百万円

2025/06/25

6,392円

+15円

1,151百万円

2025/06/24

6,377円

+24円

1,149百万円

2025/06/23

6,353円

-23円

1,144百万円

2025/06/20

6,376円

+16円

1,148百万円

2025/06/19

6,360円

-30円

1,145百万円

2025/06/18

6,390円

-7円

1,150百万円

2025/06/17

6,397円

+37円

1,152百万円

2025/06/16

6,360円

+64円

1,147百万円

2025/06/13

6,296円

-73円

1,151百万円

2025/06/12

6,369円

+23円

1,164百万円

2025/06/11

6,346円

+21円

1,163百万円

2025/06/10

6,325円

+7円

1,159百万円

2025/06/09

6,318円

+27円

1,156百万円

2025/06/06

6,291円

+66円

1,151百万円

2025/06/05

6,225円

-33円

1,139百万円

2025/06/04

6,258円

+51円

1,145百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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