2026-02-04 15:21:41

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

7,661円

+50円

1,520百万円

2026/02/02

7,611円

-6円

1,510百万円

2026/01/30

7,617円

-19円

1,511百万円

2026/01/29

7,636円

+26円

1,515百万円

2026/01/28

7,610円

+2円

1,510百万円

2026/01/27

7,608円

-23円

1,509百万円

2026/01/26

7,631円

-121円

1,511百万円

2026/01/23

7,752円

+47円

1,436百万円

2026/01/22

7,705円

+58円

1,427百万円

2026/01/21

7,647円

+2円

1,416百万円

2026/01/20

7,645円

+25円

1,416百万円

2026/01/19

7,620円

-39円

1,411百万円

2026/01/16

7,659円

+77円

1,418百万円

2026/01/15

7,582円

-23円

1,403百万円

2026/01/14

7,605円

+86円

1,408百万円

2026/01/13

7,519円

+91円

1,392百万円

2026/01/09

7,428円

+16円

1,376百万円

2026/01/08

7,412円

-23円

1,372百万円

2026/01/07

7,435円

-13円

1,376百万円

2026/01/06

7,448円

-8円

1,378百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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