2019-11-18 23:21:08

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

設定日: 2014/01/14 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

6,107円

+39円

2,184百万円

2019/11/15

6,068円

+23円

2,175百万円

2019/11/14

6,045円

-37円

2,168百万円

2019/11/13

6,082円

-72円

2,174百万円

2019/11/12

6,154円

+1円

2,200百万円

2019/11/11

6,153円

-14円

2,199百万円

2019/11/08

6,167円

-34円

2,202百万円

2019/11/07

6,201円

+13円

2,230百万円

2019/11/06

6,188円

+8円

2,227百万円

2019/11/05

6,180円

+77円

2,224百万円

2019/11/01

6,103円

-80円

2,198百万円

2019/10/31

6,183円

-7円

2,227百万円

2019/10/30

6,190円

-11円

2,231百万円

2019/10/29

6,201円

+5円

2,250百万円

2019/10/28

6,196円

+19円

2,249百万円

2019/10/25

6,177円

+10円

2,241百万円

2019/10/24

6,167円

+21円

2,238百万円

2019/10/23

6,146円

-10円

2,230百万円

2019/10/21

6,156円

+9円

2,233百万円

2019/10/18

6,147円

+22円

2,229百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。