2026-03-22 06:53:54

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2026/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/19

7,538円

-37円

1,460百万円

2026/03/18

7,575円

+31円

1,469百万円

2026/03/17

7,544円

+49円

1,461百万円

2026/03/16

7,495円

-16円

1,452百万円

2026/03/13

7,511円

-59円

1,455百万円

2026/03/12

7,570円

-49円

1,467百万円

2026/03/11

7,619円

+109円

1,476百万円

2026/03/10

7,510円

+51円

1,455百万円

2026/03/09

7,459円

-144円

1,444百万円

2026/03/06

7,603円

+1円

1,472百万円

2026/03/05

7,602円

+23円

1,517百万円

2026/03/04

7,579円

-187円

1,513百万円

2026/03/03

7,766円

+14円

1,548百万円

2026/03/02

7,752円

-5円

1,545百万円

2026/02/27

7,757円

-26円

1,547百万円

2026/02/26

7,783円

+25円

1,552百万円

2026/02/25

7,758円

+73円

1,546百万円

2026/02/24

7,685円

-3円

1,532百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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