2026-05-10 10:49:25

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

設定日： 2014/01/14 〜 最新基準日： 2026/05/08

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-17件 （17件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/08

7,672円

-24円

1,481百万円

2026/05/07

7,696円

+83円

1,486百万円

2026/05/01

7,613円

-131円

1,470百万円

2026/04/30

7,744円

-34円

1,495百万円

2026/04/28

7,778円

+12円

1,502百万円

2026/04/27

7,766円

-9円

1,502百万円

2026/04/24

7,775円

-16円

1,504百万円

2026/04/23

7,791円

-7円

1,507百万円

2026/04/22

7,798円

+17円

1,509百万円

2026/04/21

7,781円

+21円

1,506百万円

2026/04/20

7,760円

-45円

1,501百万円

2026/04/17

7,805円

+37円

1,509百万円

2026/04/16

7,768円

+13円

1,501百万円

2026/04/15

7,755円

+21円

1,498百万円

2026/04/14

7,734円

+19円

1,494百万円

2026/04/13

7,715円

+9円

1,491百万円

2026/04/10

7,706円

+47円

1,489百万円

ページ

  • 1

1-17件 （17件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる