2026-07-11 04:53:10

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

設定日： 2011/10/27 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

1,987円

0円

11,016百万円

2026/07/09

1,987円

-2円

11,012百万円

2026/07/08

1,989円

-2円

11,022百万円

2026/07/07

1,991円

+9円

11,034百万円

2026/07/06

1,982円

+2円

10,987百万円

2026/07/03

1,980円

-11円

10,980百万円

2026/07/02

1,991円

-1円

11,042百万円

2026/07/01

1,992円

+8円

11,044百万円

2026/06/30

1,984円

+4円

10,998百万円

2026/06/29

1,980円

0円

10,963百万円

2026/06/26

1,980円

+6円

10,970百万円

2026/06/25

1,974円

+4円

10,947百万円

2026/06/24

1,970円

-1円

10,923百万円

2026/06/23

1,971円

0円

10,930百万円

2026/06/22

1,971円

+5円

10,935百万円

2026/06/19

1,966円

+3円

10,925百万円

2026/06/18

1,963円

+8円

10,913百万円

2026/06/17

1,955円

+6円

10,875百万円

2026/06/16

1,949円

+6円

10,846百万円

2026/06/15

1,943円

+4円

10,827百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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