2026-07-25 11:05:42

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

設定日： 2011/10/27 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

2,008円

+10円

11,054百万円

2026/07/23

1,998円

-3円

11,021百万円

2026/07/22

2,001円

+6円

11,043百万円

2026/07/21

1,995円

0円

11,016百万円

2026/07/17

1,995円

+6円

11,028百万円

2026/07/16

1,989円

+3円

11,013百万円

2026/07/15

1,986円

-9円

10,998百万円

2026/07/14

1,995円

+7円

11,052百万円

2026/07/13

1,988円

+1円

11,021百万円

2026/07/10

1,987円

0円

11,016百万円

2026/07/09

1,987円

-2円

11,012百万円

2026/07/08

1,989円

-2円

11,022百万円

2026/07/07

1,991円

+9円

11,034百万円

2026/07/06

1,982円

+2円

10,987百万円

2026/07/03

1,980円

-11円

10,980百万円

2026/07/02

1,991円

-1円

11,042百万円

2026/07/01

1,992円

+8円

11,044百万円

2026/06/30

1,984円

+4円

10,998百万円

2026/06/29

1,980円

0円

10,963百万円

2026/06/26

1,980円

+6円

10,970百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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