2026-08-22 07:08:03

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

設定日： 2011/10/27 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

1,966円

+12円

10,752百万円

2026/08/20

1,954円

-12円

10,688百万円

2026/08/19

1,966円

-5円

10,755百万円

2026/08/18

1,971円

+5円

10,794百万円

2026/08/17

1,966円

-4円

10,775百万円

2026/08/14

1,970円

+6円

10,798百万円

2026/08/13

1,964円

+2円

10,770百万円

2026/08/12

1,962円

+17円

10,772百万円

2026/08/10

1,945円

-10円

10,694百万円

2026/08/07

1,955円

+10円

10,747百万円

2026/08/06

1,945円

+6円

10,705百万円

2026/08/05

1,939円

+4円

10,679百万円

2026/08/04

1,935円

+19円

10,656百万円

2026/08/03

1,916円

-52円

10,522百万円

2026/07/31

1,968円

-32円

10,807百万円

2026/07/30

2,000円

-5円

10,981百万円

2026/07/29

2,005円

-1円

11,011百万円

2026/07/28

2,006円

+2円

11,035百万円

2026/07/27

2,004円

-4円

11,031百万円

2026/07/24

2,008円

+10円

11,054百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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