2025-07-01 05:31:47

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

設定日： 2011/10/27 〜 最新基準日： 2025/06/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/30

1,501円

+6円

10,221百万円

2025/06/27

1,495円

0円

10,179百万円

2025/06/26

1,495円

-10円

10,183百万円

2025/06/25

1,505円

+1円

10,255百万円

2025/06/24

1,504円

-8円

10,248百万円

2025/06/23

1,512円

+14円

10,310百万円

2025/06/20

1,498円

-1円

10,244百万円

2025/06/19

1,499円

-2円

10,256百万円

2025/06/18

1,501円

+1円

10,288百万円

2025/06/17

1,500円

+13円

10,283百万円

2025/06/16

1,487円

+9円

10,194百万円

2025/06/13

1,478円

-15円

10,140百万円

2025/06/12

1,493円

-5円

10,248百万円

2025/06/11

1,498円

+15円

10,326百万円

2025/06/10

1,483円

-8円

10,217百万円

2025/06/09

1,491円

+10円

10,268百万円

2025/06/06

1,481円

+21円

10,205百万円

2025/06/05

1,460円

-15円

10,069百万円

2025/06/04

1,475円

+17円

10,172百万円

2025/06/03

1,458円

-1円

10,059百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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