2025-09-14 04:19:23

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

設定日： 2011/10/27 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

1,591円

+4円

10,361百万円

2025/09/11

1,587円

0円

10,341百万円

2025/09/10

1,587円

+5円

10,346百万円

2025/09/09

1,582円

-12円

10,318百万円

2025/09/08

1,594円

0円

10,406百万円

2025/09/05

1,594円

+8円

10,463百万円

2025/09/04

1,586円

-8円

10,411百万円

2025/09/03

1,594円

+12円

10,469百万円

2025/09/02

1,582円

-1円

10,395百万円

2025/09/01

1,583円

+8円

10,405百万円

2025/08/29

1,575円

-5円

10,358百万円

2025/08/28

1,580円

-1円

10,393百万円

2025/08/27

1,581円

0円

10,403百万円

2025/08/26

1,581円

-3円

10,412百万円

2025/08/25

1,584円

-9円

10,580百万円

2025/08/22

1,593円

+14円

10,645百万円

2025/08/21

1,579円

-4円

10,568百万円

2025/08/20

1,583円

-3円

10,595百万円

2025/08/19

1,586円

+8円

10,632百万円

2025/08/18

1,578円

-4円

10,580百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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