2026-09-05 07:37:29

基準価額

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

設定日： 2011/10/27 〜 最新基準日： 2026/09/04

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

1,930円

-31円

10,519百万円

2026/09/03

1,961円

-21円

10,686百万円

2026/09/02

1,982円

+3円

10,806百万円

2026/09/01

1,979円

-2円

10,791百万円

2026/08/31

1,981円

+5円

10,809百万円

2026/08/28

1,976円

+7円

10,785百万円

2026/08/27

1,969円

+1円

10,752百万円

2026/08/26

1,968円

+1円

10,749百万円

2026/08/25

1,967円

+4円

10,757百万円

2026/08/24

1,963円

-3円

10,733百万円

2026/08/21

1,966円

+12円

10,752百万円

2026/08/20

1,954円

-12円

10,688百万円

2026/08/19

1,966円

-5円

10,755百万円

2026/08/18

1,971円

+5円

10,794百万円

2026/08/17

1,966円

-4円

10,775百万円

2026/08/14

1,970円

+6円

10,798百万円

2026/08/13

1,964円

+2円

10,770百万円

2026/08/12

1,962円

+17円

10,772百万円

2026/08/10

1,945円

-10円

10,694百万円

2026/08/07

1,955円

+10円

10,747百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる