2019-03-20 20:41:01

基準価額

アムンディ−アムンディ・ロシア東欧株ファンド

設定日: 2005/03/31 〜 最新基準日: 2019/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/03/19

10,084円

+60円

3,920百万円

2019/03/18

10,024円

-32円

3,895百万円

2019/03/15

10,056円

+49円

3,907百万円

2019/03/14

10,007円

+31円

3,889百万円

2019/03/13

9,976円

+75円

3,877百万円

2019/03/12

9,901円

+21円

3,848百万円

2019/03/11

9,880円

-86円

3,845百万円

2019/03/08

9,966円

-49円

3,878百万円

2019/03/07

10,015円

-25円

3,897百万円

2019/03/06

10,040円

+16円

3,911百万円

2019/03/05

10,024円

-59円

3,906百万円

2019/03/04

10,083円

+29円

3,931百万円

2019/03/01

10,054円

+4円

3,920百万円

2019/02/28

10,050円

-30円

3,921百万円

2019/02/27

10,080円

+13円

3,932百万円

2019/02/26

10,067円

+89円

3,933百万円

2019/02/25

9,978円

-50円

3,908百万円

2019/02/22

10,028円

+161円

3,929百万円

2019/02/21

9,867円

-51円

3,868百万円

2019/02/20

9,918円

+47円

3,888百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。