2018-07-19 03:35:22

基準価額

アムンディ−アムンディ・ロシア東欧株ファンド

設定日: 2005/03/31 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

9,707円

-54円

4,071百万円

2018/07/17

9,761円

+76円

4,161百万円

2018/07/13

9,685円

-34円

4,129百万円

2018/07/12

9,719円

+194円

4,145百万円

2018/07/11

9,525円

+70円

4,062百万円

2018/07/10

9,455円

+43円

4,032百万円

2018/07/09

9,412円

+116円

4,013百万円

2018/07/06

9,296円

+112円

3,964百万円

2018/07/05

9,184円

-17円

3,917百万円

2018/07/04

9,201円

-44円

3,921百万円

2018/07/03

9,245円

+98円

4,172百万円

2018/07/02

9,147円

+4円

4,127百万円

2018/06/29

9,143円

+147円

4,126百万円

2018/06/28

8,996円

-96円

4,060百万円

2018/06/27

9,092円

-62円

4,104百万円

2018/06/26

9,154円

+133円

4,132百万円

2018/06/25

9,021円

-53円

4,072百万円

2018/06/22

9,074円

+132円

4,099百万円

2018/06/21

8,942円

-57円

4,038百万円

2018/06/20

8,999円

-180円

4,064百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。