2018-09-21 19:27:20

基準価額

アムンディ−アムンディ・ロシア東欧株ファンド

設定日: 2005/03/31 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

9,685円

+169円

4,003百万円

2018/09/19

9,516円

+18円

3,932百万円

2018/09/18

9,498円

+81円

3,925百万円

2018/09/14

9,417円

+98円

3,892百万円

2018/09/13

9,319円

+44円

3,851百万円

2018/09/12

9,275円

+15円

3,837百万円

2018/09/11

9,260円

+10円

3,831百万円

2018/09/10

9,250円

-67円

3,828百万円

2018/09/07

9,317円

-191円

3,856百万円

2018/09/06

9,508円

-22円

3,935百万円

2018/09/05

9,530円

-20円

3,947百万円

2018/09/04

9,550円

+75円

3,956百万円

2018/09/03

9,475円

-129円

3,927百万円

2018/08/31

9,604円

-46円

3,982百万円

2018/08/30

9,650円

+100円

4,003百万円

2018/08/29

9,550円

+102円

3,967百万円

2018/08/28

9,448円

+125円

3,924百万円

2018/08/27

9,323円

-6円

3,872百万円

2018/08/24

9,329円

-38円

3,876百万円

2018/08/23

9,367円

+89円

3,892百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。