2024-04-25 14:21:00

基準価額

アムンディ−アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

設定日： 2002/11/15 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

5,540円

+25円

973百万円

2024/04/23

5,515円

+17円

968百万円

2024/04/22

5,498円

+4円

965百万円

2024/04/19

5,494円

-6円

965百万円

2024/04/18

5,500円

+20円

966百万円

2024/04/17

5,480円

-10円

973百万円

2024/04/16

5,490円

-5円

975百万円

2024/04/15

5,495円

-3円

976百万円

2024/04/12

5,498円

-22円

976百万円

2024/04/11

5,520円

-34円

980百万円

2024/04/10

5,554円

+12円

987百万円

2024/04/09

5,542円

+15円

984百万円

2024/04/08

5,527円

+7円

983百万円

2024/04/05

5,520円

-9円

982百万円

2024/04/04

5,529円

+39円

983百万円

2024/04/03

5,490円

-10円

977百万円

2024/04/02

5,500円

-14円

979百万円

2024/04/01

5,514円

+3円

982百万円

2024/03/29

5,511円

-23円

981百万円

2024/03/28

5,534円

+7円

985百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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