2021-05-12 02:56:49

基準価額

アムンディ−アムンディ・次世代教育関連ファンド

設定日: 2019/10/18 〜 最新基準日: 2021/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

11,616円

-93円

2,338百万円

2021/05/10

11,709円

+81円

2,356百万円

2021/05/07

11,628円

-23円

2,341百万円

2021/05/06

11,651円

-203円

2,345百万円

2021/04/30

11,854円

-59円

2,440百万円

2021/04/28

11,913円

+67円

2,451百万円

2021/04/27

11,846円

+67円

2,459百万円

2021/04/26

11,779円

+123円

2,452百万円

2021/04/23

11,656円

-9円

2,426百万円

2021/04/22

11,665円

+38円

2,426百万円

2021/04/21

11,627円

-50円

2,438百万円

2021/04/20

11,677円

-36円

2,452百万円

2021/04/19

11,713円

+132円

2,460百万円

2021/04/16

11,581円

+18円

2,432百万円

2021/04/15

11,563円

+27円

2,448百万円

2021/04/14

11,536円

+11円

2,469百万円

2021/04/13

11,525円

-67円

2,454百万円

2021/04/12

11,592円

+18円

2,474百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。