2024-04-19 12:57:41

基準価額

アムンディ−アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

設定日： 2011/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

5,618円

+14円

606百万円

2024/04/17

5,604円

-11円

605百万円

2024/04/16

5,615円

+41円

606百万円

2024/04/15

5,574円

-55円

601百万円

2024/04/12

5,629円

-19円

607百万円

2024/04/11

5,648円

-13円

609百万円

2024/04/10

5,661円

+2円

611百万円

2024/04/09

5,659円

+29円

611百万円

2024/04/08

5,630円

-58円

607百万円

2024/04/05

5,688円

+25円

614百万円

2024/04/04

5,663円

+26円

613百万円

2024/04/03

5,637円

0円

610百万円

2024/04/02

5,637円

0円

610百万円

2024/04/01

5,637円

-10円

610百万円

2024/03/29

5,647円

0円

611百万円

2024/03/28

5,647円

-11円

612百万円

2024/03/27

5,658円

0円

614百万円

2024/03/26

5,658円

+14円

614百万円

2024/03/25

5,644円

-35円

612百万円

2024/03/22

5,679円

+5円

616百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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