2026-08-02 18:00:43

基準価額

アムンディ・アラブ株式ファンド

設定日： 2008/01/31 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

19,645円

-268円

2,429百万円

2026/07/30

19,913円

-154円

2,463百万円

2026/07/29

20,067円

-140円

2,483百万円

2026/07/28

20,207円

+74円

2,511百万円

2026/07/27

20,133円

-85円

2,501百万円

2026/07/24

20,218円

+177円

2,512百万円

2026/07/23

20,041円

-7円

2,489百万円

2026/07/22

20,048円

+91円

2,489百万円

2026/07/21

19,957円

-78円

2,478百万円

2026/07/17

20,035円

+48円

2,489百万円

2026/07/16

19,987円

-7円

2,483百万円

2026/07/15

19,994円

-180円

2,484百万円

2026/07/14

20,174円

-57円

2,507百万円

2026/07/13

20,231円

+92円

2,514百万円

2026/07/10

20,139円

-106円

2,503百万円

2026/07/09

20,245円

-132円

2,516百万円

2026/07/08

20,377円

+76円

2,536百万円

2026/07/07

20,301円

+140円

2,526百万円

2026/07/06

20,161円

+96円

2,509百万円

2026/07/03

20,065円

-179円

2,497百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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