年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/25 |
15,802円 |
+123円 |
37,001百万円 |
|
2026/08/24 |
15,679円 |
+283円 |
36,718百万円 |
|
2026/08/21 |
15,396円 |
+56円 |
36,059百万円 |
|
2026/08/20 |
15,340円 |
+540円 |
35,927百万円 |
|
2026/08/19 |
14,800円 |
-252円 |
34,654百万円 |
|
2026/08/18 |
15,052円 |
+146円 |
35,269百万円 |
|
2026/08/17 |
14,906円 |
+85円 |
34,706百万円 |
|
2026/08/14 |
14,821円 |
-216円 |
34,513百万円 |
|
2026/08/13 |
15,037円 |
+142円 |
35,058百万円 |
|
2026/08/12 |
14,895円 |
+96円 |
34,755百万円 |
|
2026/08/10 |
14,799円 |
+309円 |
34,550百万円 |
|
2026/08/07 |
14,490円 |
+4円 |
33,838百万円 |
|
2026/08/06 |
14,486円 |
+555円 |
33,848百万円 |
|
2026/08/05 |
13,931円 |
+86円 |
32,597百万円 |
|
2026/08/04 |
13,845円 |
+4円 |
32,445百万円 |
|
2026/08/03 |
13,841円 |
-206円 |
32,464百万円 |
|
2026/07/31 |
14,047円 |
+220円 |
32,933百万円 |
|
2026/07/30 |
13,827円 |
+63円 |
32,424百万円 |
|
2026/07/29 |
13,764円 |
-200円 |
32,280百万円 |
|
2026/07/28 |
13,964円 |
+101円 |
32,764百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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