年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/06 |
14,118円 |
-2円 |
33,272百万円 |
|
2026/07/03 |
14,120円 |
+276円 |
33,316百万円 |
|
2026/07/02 |
13,844円 |
+82円 |
32,679百万円 |
|
2026/07/01 |
13,762円 |
-8円 |
32,522百万円 |
|
2026/06/30 |
13,770円 |
-203円 |
32,623百万円 |
|
2026/06/29 |
13,973円 |
+158円 |
33,175百万円 |
|
2026/06/26 |
13,815円 |
+132円 |
32,836百万円 |
|
2026/06/25 |
13,683円 |
-437円 |
32,624百万円 |
|
2026/06/24 |
14,120円 |
-279円 |
33,755百万円 |
|
2026/06/23 |
14,399円 |
-98円 |
34,657百万円 |
|
2026/06/22 |
14,497円 |
-8円 |
34,944百万円 |
|
2026/06/19 |
14,505円 |
-60円 |
34,978百万円 |
|
2026/06/18 |
14,565円 |
-346円 |
35,205百万円 |
|
2026/06/17 |
14,911円 |
+40円 |
36,158百万円 |
|
2026/06/16 |
14,871円 |
+373円 |
36,119百万円 |
|
2026/06/15 |
14,498円 |
+5円 |
35,026百万円 |
|
2026/06/12 |
14,493円 |
+445円 |
35,169百万円 |
|
2026/06/11 |
14,048円 |
-617円 |
34,239百万円 |
|
2026/06/10 |
14,665円 |
-247円 |
35,807百万円 |
|
2026/06/09 |
14,912円 |
+38円 |
36,626百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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