2024-06-17 01:16:16

基準価額

フランクリン−テンプルトン世界債券ファンド　毎月分配型・為替ヘッジなしコース

設定日： 2010/12/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,858円

+17円

115百万円

2024/06/13

11,841円

+25円

114百万円

2024/06/12

11,816円

-28円

114百万円

2024/06/11

11,844円

+9円

114百万円

2024/06/10

11,835円

-52円

116百万円

2024/06/07

11,887円

-8円

116百万円

2024/06/06

11,895円

+100円

117百万円

2024/06/05

11,795円

-104円

116百万円

2024/06/04

11,899円

-11円

117百万円

2024/06/03

11,910円

+36円

117百万円

2024/05/31

11,874円

-35円

116百万円

2024/05/30

11,909円

-86円

117百万円

2024/05/29

11,995円

+22円

118百万円

2024/05/28

11,973円

0円

117百万円

2024/05/27

11,973円

+12円

117百万円

2024/05/24

11,961円

-37円

117百万円

2024/05/23

11,998円

-23円

118百万円

2024/05/22

12,021円

-5円

117百万円

2024/05/21

12,026円

+11円

118百万円

2024/05/20

12,015円

-17円

117百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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