2025-12-10 05:55:47

基準価額

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/02/28 〜 最新基準日： 2025/12/09

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/09

8,987円

-31円

2,400百万円

2025/12/08

9,018円

+18円

2,410百万円

2025/12/05

9,000円

-27円

2,405百万円

2025/12/04

9,027円

+28円

2,412百万円

2025/12/03

8,999円

+64円

2,405百万円

2025/12/02

8,935円

-62円

2,389百万円

2025/12/01

8,997円

-50円

2,415百万円

2025/11/28

9,047円

+55円

2,429百万円

2025/11/27

8,992円

+59円

2,425百万円

2025/11/26

8,933円

0円

2,409百万円

2025/11/25

8,933円

-11円

2,409百万円

2025/11/21

8,944円

-24円

2,412百万円

2025/11/20

8,968円

+56円

2,450百万円

2025/11/19

8,912円

+25円

2,435百万円

2025/11/18

8,887円

-9円

2,430百万円

2025/11/17

8,896円

-4円

2,431百万円

2025/11/14

8,900円

-28円

2,437百万円

2025/11/13

8,928円

+32円

2,512百万円

2025/11/12

8,896円

+13円

2,507百万円

2025/11/11

8,883円

+48円

2,504百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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