2026-06-24 07:05:39

基準価額

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/02/28 〜 最新基準日： 2026/06/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/23

9,264円

-48円

2,131百万円

2026/06/22

9,312円

-23円

2,142百万円

2026/06/19

9,335円

-33円

2,147百万円

2026/06/18

9,368円

-27円

2,156百万円

2026/06/17

9,395円

+18円

2,135百万円

2026/06/16

9,377円

-10円

2,131百万円

2026/06/15

9,387円

+62円

2,132百万円

2026/06/12

9,325円

+14円

2,041百万円

2026/06/11

9,311円

-4円

2,038百万円

2026/06/10

9,315円

+47円

2,038百万円

2026/06/09

9,268円

-39円

2,028百万円

2026/06/08

9,307円

-69円

2,037百万円

2026/06/05

9,376円

+3円

2,057百万円

2026/06/04

9,373円

-92円

2,056百万円

2026/06/03

9,465円

+16円

2,053百万円

2026/06/02

9,449円

-69円

2,050百万円

2026/06/01

9,518円

+95円

2,066百万円

2026/05/29

9,423円

+50円

2,032百万円

2026/05/28

9,373円

+103円

2,024百万円

2026/05/27

9,270円

+15円

2,002百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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