2026-09-29 15:34:24

基準価額

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/02/28 〜 最新基準日： 2026/09/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/28

8,709円

-61円

1,863百万円

2026/09/25

8,770円

-37円

1,876百万円

2026/09/24

8,807円

+50円

1,884百万円

2026/09/18

8,757円

+25円

1,873百万円

2026/09/17

8,732円

+20円

1,869百万円

2026/09/16

8,712円

-17円

1,867百万円

2026/09/15

8,729円

+15円

1,869百万円

2026/09/14

8,714円

-146円

1,866百万円

2026/09/11

8,860円

-38円

1,897百万円

2026/09/10

8,898円

-39円

1,905百万円

2026/09/09

8,937円

-17円

1,914百万円

2026/09/08

8,954円

-124円

1,918百万円

2026/09/07

9,078円

-10円

1,945百万円

2026/09/04

9,088円

-111円

1,947百万円

2026/09/03

9,199円

-141円

1,971百万円

2026/09/02

9,340円

-42円

2,001百万円

2026/09/01

9,382円

-1円

2,010百万円

2026/08/31

9,383円

-32円

2,010百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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