2026-02-27 19:03:47

基準価額

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/02/28 〜 最新基準日： 2026/02/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

9,446円

+62円

2,392百万円

2026/02/25

9,384円

+67円

2,376百万円

2026/02/24

9,317円

0円

2,359百万円

2026/02/20

9,317円

+14円

2,359百万円

2026/02/19

9,303円

-9円

2,358百万円

2026/02/18

9,312円

+37円

2,360百万円

2026/02/17

9,275円

+22円

2,351百万円

2026/02/16

9,253円

+4円

2,346百万円

2026/02/13

9,249円

-39円

2,345百万円

2026/02/12

9,288円

-159円

2,355百万円

2026/02/10

9,447円

+2円

2,422百万円

2026/02/09

9,445円

+132円

2,421百万円

2026/02/06

9,313円

-106円

2,388百万円

2026/02/05

9,419円

+33円

2,415百万円

2026/02/04

9,386円

+69円

2,411百万円

2026/02/03

9,317円

-9円

2,394百万円

2026/02/02

9,326円

+63円

2,398百万円

2026/01/30

9,263円

+23円

2,382百万円

2026/01/29

9,240円

+99円

2,376百万円

2026/01/28

9,141円

-33円

2,299百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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