2024-04-24 03:12:29

基準価額

HSBC−HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

設定日: 2009/04/20 〜 最新基準日: 2024/04/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

12,278円

+30円

414百万円

2024/04/22

12,248円

-176円

417百万円

2024/04/19

12,424円

+58円

423百万円

2024/04/18

12,366円

+52円

421百万円

2024/04/17

12,314円

-167円

420百万円

2024/04/16

12,481円

+110円

425百万円

2024/04/15

12,371円

-95円

422百万円

2024/04/12

12,466円

0円

425百万円

2024/04/11

12,466円

+215円

425百万円

2024/04/10

12,251円

+27円

418百万円

2024/04/09

12,224円

+67円

417百万円

2024/04/08

12,157円

+50円

415百万円

2024/04/05

12,107円

-78円

414百万円

2024/04/04

12,185円

-36円

416百万円

2024/04/03

12,221円

+175円

417百万円

2024/04/02

12,046円

+71円

411百万円

2024/04/01

11,975円

+17円

409百万円

2024/03/29

11,958円

+83円

408百万円

2024/03/28

11,875円

-127円

405百万円

2024/03/27

12,002円

+20円

410百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。