2021-12-01 03:51:25

基準価額

HSBC−HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

設定日: 2009/04/20 〜 最新基準日: 2021/11/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/11/30

14,351円

-36円

739百万円

2021/11/29

14,387円

-412円

740百万円

2021/11/26

14,799円

-46円

762百万円

2021/11/25

14,845円

+47円

765百万円

2021/11/24

14,798円

-61円

762百万円

2021/11/22

14,859円

-19円

765百万円

2021/11/19

14,878円

-176円

767百万円

2021/11/18

15,054円

-126円

776百万円

2021/11/17

15,180円

+289円

782百万円

2021/11/16

14,891円

+58円

767百万円

2021/11/15

14,833円

+54円

764百万円

2021/11/12

14,779円

+282円

761百万円

2021/11/11

14,497円

+155円

747百万円

2021/11/10

14,342円

-36円

739百万円

2021/11/09

14,378円

-67円

742百万円

2021/11/08

14,445円

-173円

745百万円

2021/11/05

14,618円

+17円

754百万円

2021/11/04

14,601円

-127円

753百万円

2021/11/02

14,728円

-41円

760百万円

2021/11/01

14,769円

+7円

762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。