2024-04-26 22:12:58

基準価額

ＨＳＢＣ−ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）

設定日： 2008/09/30 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

4,756円

-8円

11,334百万円

2024/04/25

4,764円

-28円

11,350百万円

2024/04/24

4,792円

+38円

11,434百万円

2024/04/23

4,754円

+36円

11,355百万円

2024/04/22

4,718円

+61円

11,272百万円

2024/04/19

4,657円

+11円

11,131百万円

2024/04/18

4,646円

+33円

11,108百万円

2024/04/17

4,613円

-105円

11,035百万円

2024/04/16

4,718円

-50円

11,293百万円

2024/04/15

4,768円

-12円

11,415百万円

2024/04/12

4,780円

-17円

11,448百万円

2024/04/11

4,797円

-43円

11,495百万円

2024/04/10

4,840円

+24円

11,599百万円

2024/04/09

4,816円

+42円

11,545百万円

2024/04/08

4,774円

+8円

11,446百万円

2024/04/05

4,766円

-37円

11,427百万円

2024/04/04

4,803円

+16円

11,519百万円

2024/04/03

4,787円

-8円

11,487百万円

2024/04/02

4,795円

-35円

11,515百万円

2024/04/01

4,830円

+4円

11,600百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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