2026-02-23 08:24:31

基準価額

ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2007/09/14 〜 最新基準日： 2026/02/20

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

14,789円

-195円

6,143百万円

2026/02/19

14,984円

+146円

6,224百万円

2026/02/18

14,838円

+121円

6,163百万円

2026/02/17

14,717円

+93円

6,111百万円

2026/02/16

14,624円

-198円

6,074百万円

2026/02/13

14,822円

-73円

6,157百万円

2026/02/12

14,895円

-215円

6,194百万円

2026/02/10

15,110円

-41円

6,282百万円

2026/02/09

15,151円

0円

6,300百万円

2026/02/06

15,151円

-51円

6,309百万円

2026/02/05

15,202円

+136円

6,333百万円

2026/02/04

15,066円

+261円

6,278百万円

2026/02/03

14,805円

+429円

6,168百万円

2026/02/02

14,376円

-160円

5,987百万円

2026/01/30

14,536円

+141円

6,052百万円

2026/01/29

14,395円

+138円

5,980百万円

2026/01/28

14,257円

-76円

5,920百万円

2026/01/27

14,333円

+1円

5,951百万円

2026/01/26

14,332円

-576円

5,956百万円

2026/01/23

14,908円

+149円

6,198百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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