2026-01-23 22:56:20

基準価額

ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2007/09/14 〜 最新基準日： 2026/01/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/23

14,908円

+149円

6,198百万円

2026/01/22

14,759円

-160円

6,137百万円

2026/01/21

14,919円

-241円

6,208百万円

2026/01/20

15,160円

-56円

6,317百万円

2026/01/19

15,216円

-152円

6,343百万円

2026/01/16

15,368円

-9円

6,407百万円

2026/01/15

15,377円

-81円

6,414百万円

2026/01/14

15,458円

+83円

6,447百万円

2026/01/13

15,375円

-26円

6,413百万円

2026/01/09

15,401円

-186円

6,428百万円

2026/01/08

15,587円

+125円

6,508百万円

2026/01/07

15,462円

+17円

6,458百万円

2026/01/06

15,445円

-118円

6,449百万円

2026/01/05

15,563円

+227円

6,498百万円

2025/12/30

15,336円

-53円

6,409百万円

2025/12/29

15,389円

-29円

6,431百万円

2025/12/26

15,418円

+86円

6,443百万円

2025/12/25

15,332円

-119円

6,409百万円

2025/12/24

15,451円

-13円

6,460百万円

2025/12/23

15,464円

+30円

6,469百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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