2025-11-23 05:05:41

基準価額

ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2007/09/14 〜 最新基準日： 2025/11/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

15,984円

+21円

6,692百万円

2025/11/20

15,963円

+255円

6,684百万円

2025/11/19

15,708円

-67円

6,580百万円

2025/11/18

15,775円

+160円

6,614百万円

2025/11/17

15,615円

+26円

6,551百万円

2025/11/14

15,589円

-9円

6,536百万円

2025/11/13

15,598円

+48円

6,539百万円

2025/11/12

15,550円

+161円

6,522百万円

2025/11/11

15,389円

+45円

6,453百万円

2025/11/10

15,344円

+63円

6,436百万円

2025/11/07

15,281円

-198円

6,415百万円

2025/11/06

15,479円

+85円

6,499百万円

2025/11/05

15,394円

-157円

6,463百万円

2025/11/04

15,551円

+3円

6,529百万円

2025/10/31

15,548円

+1円

6,557百万円

2025/10/30

15,547円

+239円

6,556百万円

2025/10/29

15,308円

-114円

6,455百万円

2025/10/28

15,422円

-83円

6,505百万円

2025/10/27

15,505円

-63円

6,540百万円

2025/10/24

15,568円

+78円

6,567百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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