2026-09-02 20:49:35

基準価額

ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2007/09/14 〜 最新基準日： 2026/09/01

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/01

13,737円

+21円

5,499百万円

2026/08/31

13,716円

+127円

5,493百万円

2026/08/28

13,589円

-46円

5,444百万円

2026/08/27

13,635円

-62円

5,462百万円

2026/08/26

13,697円

+132円

5,487百万円

2026/08/25

13,565円

-3円

5,434百万円

2026/08/24

13,568円

+8円

5,438百万円

2026/08/21

13,560円

+90円

5,440百万円

2026/08/20

13,470円

-97円

5,406百万円

2026/08/19

13,567円

-66円

5,444百万円

2026/08/18

13,633円

-10円

5,471百万円

2026/08/17

13,643円

-20円

5,479百万円

2026/08/14

13,663円

-19円

5,488百万円

2026/08/13

13,682円

-15円

5,497百万円

2026/08/12

13,697円

+56円

5,505百万円

2026/08/10

13,641円

-95円

5,484百万円

2026/08/07

13,736円

+111円

5,523百万円

2026/08/06

13,625円

+82円

5,486百万円

2026/08/05

13,543円

-42円

5,453百万円

2026/08/04

13,585円

+313円

5,476百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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