2026-09-17 01:28:22

基準価額

ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2007/09/14 〜 最新基準日： 2026/09/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

12,382円

-193円

4,967百万円

2026/09/15

12,575円

+73円

5,045百万円

2026/09/14

12,502円

-100円

5,026百万円

2026/09/11

12,602円

+20円

5,072百万円

2026/09/10

12,582円

-264円

5,029百万円

2026/09/09

12,846円

-292円

5,134百万円

2026/09/08

13,138円

-211円

5,256百万円

2026/09/07

13,349円

-5円

5,342百万円

2026/09/04

13,354円

-190円

5,344百万円

2026/09/03

13,544円

-208円

5,424百万円

2026/09/02

13,752円

+15円

5,507百万円

2026/09/01

13,737円

+21円

5,499百万円

2026/08/31

13,716円

+127円

5,493百万円

2026/08/28

13,589円

-46円

5,444百万円

2026/08/27

13,635円

-62円

5,462百万円

2026/08/26

13,697円

+132円

5,487百万円

2026/08/25

13,565円

-3円

5,434百万円

2026/08/24

13,568円

+8円

5,438百万円

2026/08/21

13,560円

+90円

5,440百万円

2026/08/20

13,470円

-97円

5,406百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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