2026-08-20 00:41:01

基準価額

ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2007/09/14 〜 最新基準日： 2026/08/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/19

13,567円

-66円

5,444百万円

2026/08/18

13,633円

-10円

5,471百万円

2026/08/17

13,643円

-20円

5,479百万円

2026/08/14

13,663円

-19円

5,488百万円

2026/08/13

13,682円

-15円

5,497百万円

2026/08/12

13,697円

+56円

5,505百万円

2026/08/10

13,641円

-95円

5,484百万円

2026/08/07

13,736円

+111円

5,523百万円

2026/08/06

13,625円

+82円

5,486百万円

2026/08/05

13,543円

-42円

5,453百万円

2026/08/04

13,585円

+313円

5,476百万円

2026/08/03

13,272円

-396円

5,350百万円

2026/07/31

13,668円

-218円

5,510百万円

2026/07/30

13,886円

+145円

5,598百万円

2026/07/29

13,741円

+28円

5,541百万円

2026/07/28

13,713円

+222円

5,530百万円

2026/07/27

13,491円

-39円

5,442百万円

2026/07/24

13,530円

+3円

5,457百万円

2026/07/23

13,527円

-218円

5,457百万円

2026/07/22

13,745円

+81円

5,545百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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