2026-02-27 15:56:37

基準価額

ＨＳＢＣ　ＥＳＧ米国株式インデックスファンド

設定日： 2020/11/27 〜 最新基準日： 2026/02/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

27,633円

+245円

2,641百万円

2026/02/25

27,388円

+323円

2,618百万円

2026/02/24

27,065円

-231円

2,609百万円

2026/02/20

27,296円

-97円

2,631百万円

2026/02/19

27,393円

+504円

2,641百万円

2026/02/18

26,889円

-16円

2,592百万円

2026/02/17

26,905円

-19円

2,593百万円

2026/02/16

26,924円

+6円

2,597百万円

2026/02/13

26,918円

-438円

2,597百万円

2026/02/12

27,356円

-622円

2,643百万円

2026/02/10

27,978円

+73円

2,703百万円

2026/02/09

27,905円

+200円

2,687百万円

2026/02/06

27,705円

-248円

2,668百万円

2026/02/05

27,953円

+102円

2,691百万円

2026/02/04

27,851円

-31円

2,685百万円

2026/02/03

27,882円

+364円

2,688百万円

2026/02/02

27,518円

+324円

2,651百万円

2026/01/30

27,194円

-397円

2,618百万円

2026/01/29

27,591円

+285円

2,656百万円

2026/01/28

27,306円

-159円

2,627百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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