2024-06-26 14:58:48

基準価額

ＨＳＢＣ−ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）

設定日： 2018/04/11 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

11,317円

+14円

5,278百万円

2024/06/24

11,303円

-8円

5,271百万円

2024/06/21

11,311円

+51円

5,274百万円

2024/06/20

11,260円

+21円

5,250百万円

2024/06/19

11,239円

-34円

5,224百万円

2024/06/18

11,273円

+13円

5,238百万円

2024/06/17

11,260円

+11円

5,227百万円

2024/06/14

11,249円

-16円

5,224百万円

2024/06/13

11,265円

+86円

5,234百万円

2024/06/12

11,179円

-21円

5,193百万円

2024/06/11

11,200円

-31円

5,203百万円

2024/06/10

11,231円

+17円

5,217百万円

2024/06/07

11,214円

+35円

5,209百万円

2024/06/06

11,179円

+48円

5,190百万円

2024/06/05

11,131円

-53円

5,167百万円

2024/06/04

11,184円

+38円

5,195百万円

2024/06/03

11,146円

+17円

5,177百万円

2024/05/31

11,129円

-42円

5,169百万円

2024/05/30

11,171円

-67円

5,190百万円

2024/05/29

11,238円

+53円

5,224百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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