年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2024/07/26 |
22,001円 |
+192円 |
378,473百万円 |
|
2024/07/25 |
21,809円 |
-148円 |
374,356百万円 |
|
2024/07/24 |
21,957円 |
-335円 |
375,962百万円 |
|
2024/07/23 |
22,292円 |
+22円 |
380,786百万円 |
|
2024/07/22 |
22,270円 |
-546円 |
379,583百万円 |
|
2024/07/19 |
22,816円 |
+8円 |
385,492百万円 |
|
2024/07/18 |
22,808円 |
-359円 |
385,361百万円 |
|
2024/07/17 |
23,167円 |
-47円 |
388,689百万円 |
|
2024/07/16 |
23,214円 |
-53円 |
385,263百万円 |
|
2024/07/12 |
23,267円 |
-327円 |
382,463百万円 |
|
2024/07/11 |
23,594円 |
+103円 |
384,005百万円 |
|
2024/07/10 |
23,491円 |
+62円 |
378,849百万円 |
|
2024/07/09 |
23,429円 |
+201円 |
375,052百万円 |
|
2024/07/08 |
23,228円 |
+62円 |
367,720百万円 |
|
2024/07/05 |
23,166円 |
-69円 |
363,290百万円 |
|
2024/07/04 |
23,235円 |
+184円 |
361,037百万円 |
|
2024/07/03 |
23,051円 |
+28円 |
350,667百万円 |
|
2024/07/02 |
23,023円 |
+242円 |
350,237百万円 |
|
2024/07/01 |
22,781円 |
+78円 |
343,276百万円 |
|
2024/06/28 |
22,703円 |
+189円 |
339,178百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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