2024-04-25 16:54:10

基準価額

ＨＳＢＣ−ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

15,126円

+98円

3,389百万円

2024/04/23

15,028円

+113円

3,367百万円

2024/04/22

14,915円

+4円

3,345百万円

2024/04/19

14,911円

+35円

3,345百万円

2024/04/18

14,876円

+21円

3,337百万円

2024/04/17

14,855円

-196円

3,332百万円

2024/04/16

15,051円

-56円

3,378百万円

2024/04/15

15,107円

-172円

3,394百万円

2024/04/12

15,279円

-72円

3,433百万円

2024/04/11

15,351円

+102円

3,456百万円

2024/04/10

15,249円

+93円

3,433百万円

2024/04/09

15,156円

+102円

3,415百万円

2024/04/08

15,054円

+25円

3,392百万円

2024/04/05

15,029円

+51円

3,386百万円

2024/04/04

14,978円

-60円

3,381百万円

2024/04/03

15,038円

-9円

3,395百万円

2024/04/02

15,047円

+32円

3,397百万円

2024/04/01

15,015円

0円

3,390百万円

2024/03/29

15,015円

+103円

3,391百万円

2024/03/28

14,912円

-48円

3,368百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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