2026-05-12 04:03:14

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/11

13,128円

-119円

4,234百万円

2026/05/08

13,247円

+340円

4,276百万円

2026/05/07

12,907円

+321円

4,166百万円

2026/05/01

12,586円

-316円

4,064百万円

2026/04/30

12,902円

+156円

4,168百万円

2026/04/28

12,746円

-74円

4,117百万円

2026/04/27

12,820円

-25円

4,140百万円

2026/04/24

12,845円

-111円

4,147百万円

2026/04/23

12,956円

-78円

4,183百万円

2026/04/22

13,034円

+26円

4,211百万円

2026/04/21

13,008円

+100円

4,198百万円

2026/04/20

12,908円

-121円

4,166百万円

2026/04/17

13,029円

+384円

4,205百万円

2026/04/16

12,645円

+48円

4,080百万円

2026/04/15

12,597円

+158円

4,065百万円

2026/04/14

12,439円

-135円

4,015百万円

2026/04/13

12,574円

+206円

4,059百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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