2021-09-19 07:10:59

基準価額

HSBC−HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

設定日: 2006/05/31 〜 最新基準日: 2021/09/17

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/17

10,707円

-126円

5,093百万円

2021/09/16

10,833円

-162円

5,169百万円

2021/09/15

10,995円

-147円

5,253百万円

2021/09/14

11,142円

-157円

5,325百万円

2021/09/13

11,299円

+164円

5,399百万円

2021/09/10

11,135円

-211円

5,322百万円

2021/09/09

11,346円

-42円

5,422百万円

2021/09/08

11,388円

+160円

5,444百万円

2021/09/07

11,228円

+127円

5,366百万円

2021/09/06

11,101円

-64円

5,308百万円

2021/09/03

11,165円

-13円

5,344百万円

2021/09/02

11,178円

+47円

5,350百万円

2021/09/01

11,131円

+156円

5,329百万円

2021/08/31

10,975円

+51円

5,262百万円

2021/08/30

10,924円

+11円

5,237百万円

2021/08/27

10,913円

-176円

5,240百万円

2021/08/26

11,089円

-9円

5,328百万円

2021/08/25

11,098円

+357円

5,329百万円

2021/08/24

10,741円

+172円

5,157百万円

2021/08/23

10,569円

-204円

5,079百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。