2025-09-18 21:47:35

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2025/09/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

12,920円

+324円

4,408百万円

2025/09/17

12,596円

-78円

4,299百万円

2025/09/16

12,674円

+247円

4,332百万円

2025/09/12

12,427円

+6円

4,260百万円

2025/09/11

12,421円

+86円

4,261百万円

2025/09/10

12,335円

+133円

4,242百万円

2025/09/09

12,202円

+26円

4,195百万円

2025/09/08

12,176円

+290円

4,186百万円

2025/09/05

11,886円

-324円

4,094百万円

2025/09/04

12,210円

-81円

4,205百万円

2025/09/03

12,291円

+73円

4,236百万円

2025/09/02

12,218円

+329円

4,211百万円

2025/09/01

11,889円

+137円

4,098百万円

2025/08/29

11,752円

-56円

4,049百万円

2025/08/28

11,808円

-226円

4,068百万円

2025/08/27

12,034円

-80円

4,154百万円

2025/08/26

12,114円

+246円

4,194百万円

2025/08/25

11,868円

+106円

4,138百万円

2025/08/22

11,762円

+80円

4,108百万円

2025/08/21

11,682円

+25円

4,090百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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