2026-05-26 03:47:31

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/25

12,876円

+260円

4,152百万円

2026/05/22

12,616円

-198円

4,068百万円

2026/05/21

12,814円

-1円

4,133百万円

2026/05/20

12,815円

-74円

4,128百万円

2026/05/19

12,889円

-135円

4,150百万円

2026/05/18

13,024円

-192円

4,196百万円

2026/05/15

13,216円

-118円

4,258百万円

2026/05/14

13,334円

+122円

4,299百万円

2026/05/13

13,212円

+1円

4,261百万円

2026/05/12

13,211円

+83円

4,261百万円

2026/05/11

13,128円

-119円

4,234百万円

2026/05/08

13,247円

+340円

4,276百万円

2026/05/07

12,907円

+321円

4,166百万円

2026/05/01

12,586円

-316円

4,064百万円

2026/04/30

12,902円

+156円

4,168百万円

2026/04/28

12,746円

-74円

4,117百万円

2026/04/27

12,820円

-25円

4,140百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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