2026-02-10 06:07:26

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/02/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/09

12,952円

-104円

4,207百万円

2026/02/06

13,056円

-86円

4,241百万円

2026/02/05

13,142円

+30円

4,274百万円

2026/02/04

13,112円

+121円

4,268百万円

2026/02/03

12,991円

-359円

4,227百万円

2026/02/02

13,350円

-163円

4,344百万円

2026/01/30

13,513円

+27円

4,397百万円

2026/01/29

13,486円

+304円

4,389百万円

2026/01/28

13,182円

-27円

4,291百万円

2026/01/27

13,209円

-88円

4,296百万円

2026/01/26

13,297円

-247円

4,325百万円

2026/01/23

13,544円

-40円

4,411百万円

2026/01/22

13,584円

+124円

4,428百万円

2026/01/21

13,460円

-66円

4,387百万円

2026/01/20

13,526円

-81円

4,408百万円

2026/01/19

13,607円

-86円

4,435百万円

2026/01/16

13,693円

-53円

4,469百万円

2026/01/15

13,746円

-3円

4,492百万円

2026/01/14

13,749円

+153円

4,531百万円

2026/01/13

13,596円

+379円

4,483百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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