2026-04-20 00:34:35

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

13,029円

+384円

4,205百万円

2026/04/16

12,645円

+48円

4,080百万円

2026/04/15

12,597円

+158円

4,065百万円

2026/04/14

12,439円

-135円

4,015百万円

2026/04/13

12,574円

+206円

4,059百万円

2026/04/10

12,368円

-54円

3,993百万円

2026/04/09

12,422円

+529円

4,011百万円

2026/04/08

11,893円

-99円

3,841百万円

2026/04/07

11,992円

+15円

3,872百万円

2026/04/06

11,977円

-19円

3,868百万円

2026/04/03

11,996円

-108円

3,874百万円

2026/04/02

12,104円

+369円

3,908百万円

2026/04/01

11,735円

-145円

3,790百万円

2026/03/31

11,880円

-70円

3,837百万円

2026/03/30

11,950円

+109円

3,860百万円

2026/03/27

11,841円

-318円

3,824百万円

2026/03/26

12,159円

+238円

3,926百万円

2026/03/25

11,921円

+348円

3,849百万円

2026/03/24

11,573円

-519円

3,736百万円

2026/03/23

12,092円

-611円

3,906百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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