2025-12-03 03:54:28

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2025/12/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/02

12,682円

+129円

4,248百万円

2025/12/01

12,553円

-72円

4,205百万円

2025/11/28

12,625円

+41円

4,230百万円

2025/11/27

12,584円

-28円

4,217百万円

2025/11/26

12,612円

+105円

4,236百万円

2025/11/25

12,507円

-164円

4,203百万円

2025/11/21

12,671円

-57円

4,262百万円

2025/11/20

12,728円

+43円

4,278百万円

2025/11/19

12,685円

-201円

4,267百万円

2025/11/18

12,886円

-93円

4,337百万円

2025/11/17

12,979円

-297円

4,368百万円

2025/11/14

13,276円

+151円

4,469百万円

2025/11/13

13,125円

+90円

4,420百万円

2025/11/12

13,035円

-43円

4,390百万円

2025/11/11

13,078円

+177円

4,408百万円

2025/11/10

12,901円

-114円

4,349百万円

2025/11/07

13,015円

+240円

4,389百万円

2025/11/06

12,775円

+68円

4,305百万円

2025/11/05

12,707円

-306円

4,289百万円

2025/11/04

13,013円

-278円

4,396百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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