2026-08-24 09:14:10

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/08/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

12,447円

+179円

3,914百万円

2026/08/20

12,268円

-464円

3,853百万円

2026/08/19

12,732円

-39円

3,999百万円

2026/08/18

12,771円

+318円

4,011百万円

2026/08/17

12,453円

-99円

3,924百万円

2026/08/14

12,552円

-89円

3,956百万円

2026/08/13

12,641円

-17円

3,983百万円

2026/08/12

12,658円

+34円

3,990百万円

2026/08/10

12,624円

+150円

3,979百万円

2026/08/07

12,474円

-61円

3,931百万円

2026/08/06

12,535円

+268円

3,951百万円

2026/08/05

12,267円

+138円

3,866百万円

2026/08/04

12,129円

+147円

3,822百万円

2026/08/03

11,982円

-169円

3,775百万円

2026/07/31

12,151円

-404円

3,827百万円

2026/07/30

12,555円

+156円

3,955百万円

2026/07/29

12,399円

-290円

3,906百万円

2026/07/28

12,689円

+173円

3,998百万円

2026/07/27

12,516円

-199円

3,942百万円

2026/07/24

12,715円

+195円

4,006百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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