2026-04-04 06:31:52

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

11,996円

-108円

3,874百万円

2026/04/02

12,104円

+369円

3,908百万円

2026/04/01

11,735円

-145円

3,790百万円

2026/03/31

11,880円

-70円

3,837百万円

2026/03/30

11,950円

+109円

3,860百万円

2026/03/27

11,841円

-318円

3,824百万円

2026/03/26

12,159円

+238円

3,926百万円

2026/03/25

11,921円

+348円

3,849百万円

2026/03/24

11,573円

-519円

3,736百万円

2026/03/23

12,092円

-611円

3,906百万円

2026/03/19

12,703円

+162円

4,104百万円

2026/03/18

12,541円

-55円

4,054百万円

2026/03/17

12,596円

+130円

4,073百万円

2026/03/16

12,466円

-98円

4,031百万円

2026/03/13

12,564円

-132円

4,063百万円

2026/03/12

12,696円

-3円

4,106百万円

2026/03/11

12,699円

+423円

4,107百万円

2026/03/10

12,276円

-211円

3,972百万円

2026/03/09

12,487円

+260円

4,040百万円

2026/03/06

12,227円

+63円

3,958百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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