2025-11-15 22:54:15

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

13,276円

+151円

4,469百万円

2025/11/13

13,125円

+90円

4,420百万円

2025/11/12

13,035円

-43円

4,390百万円

2025/11/11

13,078円

+177円

4,408百万円

2025/11/10

12,901円

-114円

4,349百万円

2025/11/07

13,015円

+240円

4,389百万円

2025/11/06

12,775円

+68円

4,305百万円

2025/11/05

12,707円

-306円

4,289百万円

2025/11/04

13,013円

-278円

4,396百万円

2025/10/31

13,291円

-11円

4,492百万円

2025/10/30

13,302円

+195円

4,496百万円

2025/10/29

13,107円

-270円

4,419百万円

2025/10/28

13,377円

+199円

4,509百万円

2025/10/27

13,178円

+253円

4,442百万円

2025/10/24

12,925円

+60円

4,354百万円

2025/10/23

12,865円

-104円

4,334百万円

2025/10/22

12,969円

+243円

4,370百万円

2025/10/21

12,726円

+237円

4,289百万円

2025/10/20

12,489円

-335円

4,212百万円

2025/10/17

12,824円

-46円

4,326百万円

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