2026-10-23 20:48:52

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/22

10,649円

-95円

3,316百万円

2026/10/21

10,744円

-149円

3,346百万円

2026/10/20

10,893円

+33円

3,392百万円

2026/10/19

10,860円

+16円

3,386百万円

2026/10/16

10,844円

-162円

3,382百万円

2026/10/15

11,006円

-145円

3,435百万円

2026/10/14

11,151円

-57円

3,484百万円

2026/10/13

11,208円

+117円

3,502百万円

2026/10/09

11,091円

-219円

3,466百万円

2026/10/08

11,310円

-127円

3,535百万円

2026/10/07

11,437円

+129円

3,575百万円

2026/10/06

11,308円

+63円

3,534百万円

2026/10/05

11,245円

-195円

3,515百万円

2026/10/02

11,440円

+13円

3,575百万円

2026/10/01

11,427円

+71円

3,572百万円

2026/09/30

11,356円

-29円

3,550百万円

2026/09/29

11,385円

-170円

3,558百万円

2026/09/28

11,555円

-147円

3,611百万円

2026/09/25

11,702円

-119円

3,662百万円

2026/09/24

11,821円

+380円

3,699百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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