2026-03-13 06:12:34

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/03/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/12

12,696円

-3円

4,106百万円

2026/03/11

12,699円

+423円

4,107百万円

2026/03/10

12,276円

-211円

3,972百万円

2026/03/09

12,487円

+260円

4,040百万円

2026/03/06

12,227円

+63円

3,958百万円

2026/03/05

12,164円

-290円

3,939百万円

2026/03/04

12,454円

-262円

4,034百万円

2026/03/03

12,716円

-135円

4,123百万円

2026/03/02

12,851円

+53円

4,166百万円

2026/02/27

12,798円

-286円

4,149百万円

2026/02/26

13,084円

+90円

4,242百万円

2026/02/25

12,994円

-94円

4,216百万円

2026/02/24

13,088円

+78円

4,246百万円

2026/02/20

13,010円

-60円

4,215百万円

2026/02/19

13,070円

+133円

4,235百万円

2026/02/18

12,937円

-5円

4,191百万円

2026/02/17

12,942円

+109円

4,193百万円

2026/02/16

12,833円

-224円

4,160百万円

2026/02/13

13,057円

-54円

4,235百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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