2026-01-27 00:15:10

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/01/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/26

13,297円

-247円

4,325百万円

2026/01/23

13,544円

-40円

4,411百万円

2026/01/22

13,584円

+124円

4,428百万円

2026/01/21

13,460円

-66円

4,387百万円

2026/01/20

13,526円

-81円

4,408百万円

2026/01/19

13,607円

-86円

4,435百万円

2026/01/16

13,693円

-53円

4,469百万円

2026/01/15

13,746円

-3円

4,492百万円

2026/01/14

13,749円

+153円

4,531百万円

2026/01/13

13,596円

+379円

4,483百万円

2026/01/09

13,217円

-125円

4,392百万円

2026/01/08

13,342円

-70円

4,436百万円

2026/01/07

13,412円

+188円

4,459百万円

2026/01/06

13,224円

+125円

4,395百万円

2026/01/05

13,099円

+449円

4,351百万円

2025/12/30

12,650円

-95円

4,202百万円

2025/12/29

12,745円

+34円

4,234百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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