2025-07-11 17:49:01

基準価額

HSBC−HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

設定日: 2006/05/31 〜 最新基準日: 2025/07/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

10,645円

-191円

3,769百万円

2025/07/09

10,836円

+184円

3,837百万円

2025/07/08

10,652円

+113円

3,772百万円

2025/07/07

10,539円

-36円

3,733百万円

2025/07/04

10,575円

+12円

3,746百万円

2025/07/03

10,563円

+5円

3,740百万円

2025/07/02

10,558円

-2円

3,738百万円

2025/07/01

10,560円

-103円

3,740百万円

2025/06/30

10,663円

-13円

3,777百万円

2025/06/27

10,676円

-81円

3,782百万円

2025/06/26

10,757円

+81円

3,811百万円

2025/06/25

10,676円

+179円

3,782百万円

2025/06/24

10,497円

-3円

3,721百万円

2025/06/23

10,500円

+166円

3,722百万円

2025/06/20

10,334円

-157円

3,665百万円

2025/06/19

10,491円

-116円

3,722百万円

2025/06/18

10,607円

-45円

3,762百万円

2025/06/17

10,652円

+137円

3,781百万円

2025/06/16

10,515円

+17円

3,733百万円

2025/06/13

10,498円

-178円

3,727百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。