2025-12-18 21:16:59

基準価額

ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2025/12/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/17

12,235円

-284円

4,076百万円

2025/12/16

12,519円

-304円

4,172百万円

2025/12/15

12,823円

+235円

4,274百万円

2025/12/12

12,588円

-85円

4,196百万円

2025/12/11

12,673円

-53円

4,226百万円

2025/12/10

12,726円

-100円

4,246百万円

2025/12/09

12,826円

+19円

4,287百万円

2025/12/08

12,807円

+177円

4,280百万円

2025/12/05

12,630円

+151円

4,227百万円

2025/12/04

12,479円

-210円

4,177百万円

2025/12/03

12,689円

+7円

4,247百万円

2025/12/02

12,682円

+129円

4,248百万円

2025/12/01

12,553円

-72円

4,205百万円

2025/11/28

12,625円

+41円

4,230百万円

2025/11/27

12,584円

-28円

4,217百万円

2025/11/26

12,612円

+105円

4,236百万円

2025/11/25

12,507円

-164円

4,203百万円

2025/11/21

12,671円

-57円

4,262百万円

2025/11/20

12,728円

+43円

4,278百万円

2025/11/19

12,685円

-201円

4,267百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる