2024-04-20 16:09:28

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジなし）

設定日： 2014/09/22 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

10,564円

+12円

102百万円

2024/04/18

10,552円

+10円

101百万円

2024/04/17

10,542円

-1円

101百万円

2024/04/16

10,543円

+61円

101百万円

2024/04/15

10,482円

-65円

101百万円

2024/04/12

10,547円

-6円

101百万円

2024/04/11

10,553円

+8円

101百万円

2024/04/10

10,545円

+6円

101百万円

2024/04/09

10,539円

+40円

101百万円

2024/04/08

10,499円

-35円

101百万円

2024/04/05

10,534円

+21円

101百万円

2024/04/04

10,513円

+39円

101百万円

2024/04/03

10,474円

-19円

101百万円

2024/04/02

10,493円

0円

101百万円

2024/04/01

10,493円

-1円

101百万円

2024/03/29

10,494円

+6円

101百万円

2024/03/28

10,488円

-6円

101百万円

2024/03/27

10,494円

+11円

101百万円

2024/03/26

10,483円

+17円

101百万円

2024/03/25

10,466円

-27円

101百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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